CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 16/11/2020 11:25

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 68,15 mi
Set/2020: 68,47 mi Ago/2020: 68,54 mi
Patrimônio líquido 67,49 mi
Set/2020: 67,82 mi Ago/2020: 67,94 mi
Total dos passivos 655.631,67
Set/2020: 649.135,92 Ago/2020: 602.210,78
Liquidez total 5,63 mi
Set/2020: 5,67 mi Ago/2020: 5,64 mi
Índice de solvência 0,96%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,95% Ago/2020: 0,88%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 668.732
Set/2020: 668.732 Ago/2020: 668.732
Número de cotistas 453
Set/2020: 210 Ago/2020: 131
Valor patrimonial por cota R$ 100,93
Set/2020: R$ 101,41 Ago/2020: R$ 101,59

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 588.484,16
└─ Por cota R$ 0,8800
Set/2020: - Ago/2020: -
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2020: - Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido
62,52 mi
Set/2020: 62,80 mi Ago/2020: 62,89 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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