CACR11

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.065.364/0001-46
Gestor: BANCO DAYCOVAL S/A (62.232.889/0001-90)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2020
Entrega 15/12/2020 07:54

Informes Periódicos

Novembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 68,54 mi
Out/2020: 68,15 mi Set/2020: 68,47 mi
Patrimônio líquido 67,89 mi
Out/2020: 67,49 mi Set/2020: 67,82 mi
Total dos passivos 653.253,86
Out/2020: 655.631,67 Set/2020: 649.135,92
Liquidez total 1,14 mi
Out/2020: 5,63 mi Set/2020: 5,67 mi
Índice de solvência 0,95%

Passivos / Ativo

Out/2020: 0,96% Set/2020: 0,95%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2020: - Set/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 668.732
Out/2020: 668.732 Set/2020: 668.732
Número de cotistas 760
Out/2020: 453 Set/2020: 210
Valor patrimonial por cota R$ 101,52
Out/2020: R$ 100,93 Set/2020: R$ 101,41

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 588.484,16
└─ Por cota R$ 0,8800
Out/2020: 588.484,16 Set/2020: -
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2020: - Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2020: - Set/2020: -

Investimentos

Total investido
67,41 mi
Out/2020: 62,52 mi Set/2020: 62,80 mi
Página do fundo CACR11 Ver original na B3

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