CACR11 Cotação: R$ 12,60 Alta de 0,88%
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FIICARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
Cotação: R$ 12,60
Alta de 0,88%R$ por cota · 03/11/2026 15:54 · B3
- DY 12m
- 71,59%
- P/VP
- 0,14
Ativos do CACR11
- Ativos de crédito
- 217
- 217 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 478 mi
- Maior posição
- 7,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 52,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 435 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | Outros | R$ 144 mil |
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Outros | R$ 88,1 mil |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,0%
- Passivo total
- R$ 107 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 67,6 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 39,9 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 107 mil | 0,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 445 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/19 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 444.733.628,50 |
| agosto de 2026 | R$ 447.803.184,92 |
| julho de 2026 | R$ 494.055.279,42 |
| junho de 2026 | R$ 478.165.530,06 |
| maio de 2026 | R$ 471.926.680,37 |
| abril de 2026 | R$ 464.435.995,34 |
| março de 2026 | R$ 458.752.972,50 |
| fevereiro de 2026 | R$ 459.647.305,03 |
| janeiro de 2026 | R$ 458.809.658,24 |
| dezembro de 2025 | R$ 361.412.805,19 |
| novembro de 2025 | R$ 357.460.076,48 |
| outubro de 2025 | R$ 363.588.557,28 |
| setembro de 2025 | R$ 370.356.954,09 |
| agosto de 2025 | R$ 453.009.441,62 |
| julho de 2025 | R$ 460.265.927,91 |
| junho de 2025 | R$ 463.551.963,41 |
| maio de 2025 | R$ 465.525.804,20 |
| abril de 2025 | R$ 465.986.515,98 |
| março de 2025 | R$ 460.113.085,20 |
| fevereiro de 2025 | R$ 462.331.618,07 |
| janeiro de 2025 | R$ 465.311.995,66 |
| dezembro de 2024 | R$ 458.544.833,10 |
| novembro de 2024 | R$ 465.982.757,78 |
| outubro de 2024 | R$ 471.437.432,52 |
| setembro de 2024 | R$ 476.881.341,47 |
| agosto de 2024 | R$ 476.987.522,97 |
| julho de 2024 | R$ 478.720.388,02 |
| junho de 2024 | R$ 476.902.519,44 |
| maio de 2024 | R$ 382.366.951,61 |
| abril de 2024 | R$ 381.793.035,89 |
| março de 2024 | R$ 385.677.043,28 |
| fevereiro de 2024 | R$ 386.242.675,45 |
| janeiro de 2024 | R$ 386.311.163,94 |
| dezembro de 2023 | R$ 386.150.009,96 |
| novembro de 2023 | R$ 385.529.745,03 |
| outubro de 2023 | R$ 182.475.379,39 |
| setembro de 2023 | R$ 184.164.803,08 |
| agosto de 2023 | R$ 186.153.567,53 |
| julho de 2023 | R$ 186.873.763,85 |
| junho de 2023 | R$ 187.896.974,12 |
| maio de 2023 | R$ 186.195.662,16 |
| abril de 2023 | R$ 192.142.895,72 |
| março de 2023 | R$ 189.161.169,77 |
| fevereiro de 2023 | R$ 189.335.299,01 |
| janeiro de 2023 | R$ 187.613.166,19 |
| dezembro de 2022 | R$ 187.120.461,40 |
| novembro de 2022 | R$ 186.914.055,46 |
| outubro de 2022 | R$ 188.452.368,04 |
| setembro de 2022 | R$ 187.009.335,32 |
| agosto de 2022 | R$ 186.509.870,57 |
| julho de 2022 | R$ 186.160.308,80 |
| junho de 2022 | R$ 187.101.645,31 |
| maio de 2022 | R$ 156.931.955,28 |
| abril de 2022 | R$ 156.186.299,41 |
| março de 2022 | R$ 155.676.133,53 |
| fevereiro de 2022 | R$ 154.006.050,98 |
| janeiro de 2022 | R$ 153.988.919,26 |
| dezembro de 2021 | R$ 153.985.328,53 |
| novembro de 2021 | R$ 153.780.174,46 |
| outubro de 2021 | R$ 152.953.438,70 |
| setembro de 2021 | R$ 154.887.871,20 |
| agosto de 2021 | R$ 140.621.755,76 |
| julho de 2021 | R$ 121.268.018,47 |
| junho de 2021 | R$ 121.528.154,28 |
| maio de 2021 | R$ 124.200.760,61 |
| abril de 2021 | R$ 123.444.882,79 |
| março de 2021 | R$ 122.174.377,34 |
| fevereiro de 2021 | R$ 121.872.381,33 |
| janeiro de 2021 | R$ 122.859.028,83 |
| dezembro de 2020 | R$ 69.390.477,73 |
| novembro de 2020 | R$ 67.890.687,92 |
| outubro de 2020 | R$ 67.494.886,81 |
| setembro de 2020 | R$ 67.819.341,94 |
| agosto de 2020 | R$ 67.935.794,45 |
| julho de 2020 | R$ 68.179.626,11 |
| junho de 2020 | R$ 67.629.068,81 |
| maio de 2020 | R$ 66.457.000,96 |
| abril de 2020 | R$ 65.952.182,68 |
| março de 2020 | R$ 66.071.472,50 |
| fevereiro de 2020 | R$ 67.147.320,18 |
| janeiro de 2020 | R$ 67.105.641,06 |
| dezembro de 2019 | R$ 66.967.134,91 |
| novembro de 2019 | R$ 67.034.834,27 |
| outubro de 2019 | R$ 66.914.836,34 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 23.500 |
| agosto de 2026 | 23.750 |
| julho de 2026 | 24.012 |
| junho de 2026 | 24.896 |
| maio de 2026 | 25.317 |
| abril de 2026 | 26.588 |
| março de 2026 | 26.299 |
| fevereiro de 2026 | 26.137 |
| janeiro de 2026 | 27.015 |
| dezembro de 2025 | 25.422 |
| novembro de 2025 | 25.422 |
| outubro de 2025 | 25.274 |
| setembro de 2025 | 25.153 |
| agosto de 2025 | 24.515 |
| julho de 2025 | 24.423 |
| junho de 2025 | 24.216 |
| maio de 2025 | 24.387 |
| abril de 2025 | 24.326 |
| março de 2025 | 1 |
| fevereiro de 2025 | 24.361 |
| janeiro de 2025 | 1 |
| dezembro de 2024 | 24.423 |
| novembro de 2024 | 24.669 |
| outubro de 2024 | 24.997 |
| setembro de 2024 | 25.148 |
| agosto de 2024 | 24.745 |
| julho de 2024 | 24.226 |
| junho de 2024 | 22.130 |
| maio de 2024 | 0 |
| abril de 2024 | 20.528 |
| março de 2024 | 20.528 |
| fevereiro de 2024 | 20.283 |
| janeiro de 2024 | 20.109 |
| dezembro de 2023 | 19.552 |
| novembro de 2023 | 18.870 |
| outubro de 2023 | 13.589 |
| setembro de 2023 | 12.874 |
| agosto de 2023 | 12.209 |
| julho de 2023 | 11.308 |
| junho de 2023 | 10.217 |
| maio de 2023 | 9.752 |
| abril de 2023 | 9.422 |
| março de 2023 | 9.279 |
| fevereiro de 2023 | 9.048 |
| janeiro de 2023 | 8.829 |
| dezembro de 2022 | 8.195 |
| novembro de 2022 | 7.391 |
| outubro de 2022 | 6.576 |
| setembro de 2022 | 5.402 |
| agosto de 2022 | 4.570 |
| julho de 2022 | 4.407 |
| junho de 2022 | 4.344 |
| maio de 2022 | 4.339 |
| abril de 2022 | 4.315 |
| março de 2022 | 4.124 |
| fevereiro de 2022 | 3.863 |
| janeiro de 2022 | 3.486 |
| dezembro de 2021 | 3.486 |
| novembro de 2021 | 2.935 |
| outubro de 2021 | 2.935 |
| setembro de 2021 | 2.935 |
| agosto de 2021 | 3.493 |
| julho de 2021 | 2.634 |
| junho de 2021 | 1.874 |
| maio de 2021 | 1.665 |
| abril de 2021 | 1.652 |
| março de 2021 | 1.443 |
| fevereiro de 2021 | 1.252 |
| janeiro de 2021 | 1.115 |
| dezembro de 2020 | 933 |
| novembro de 2020 | 760 |
| outubro de 2020 | 453 |
| setembro de 2020 | 210 |
| agosto de 2020 | 131 |
| julho de 2020 | 109 |
| junho de 2020 | 101 |
| maio de 2020 | 102 |
| abril de 2020 | 105 |
| março de 2020 | 103 |
| fevereiro de 2020 | 100 |
| janeiro de 2020 | 88 |
| dezembro de 2019 | 50 |
| novembro de 2019 | 50 |
| outubro de 2019 | 50 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 6,2% |
| outubro de 2025 | 6,1% |
| setembro de 2025 | 6,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 4,5% |
| junho de 2026 | 4,7% |
| maio de 2026 | 9,8% |
| abril de 2026 | 9,9% |
| março de 2026 | 10,0% |
| fevereiro de 2026 | 9,9% |
| janeiro de 2026 | 4,8% |
| dezembro de 2025 | 6,1% |
| novembro de 2025 | 0,1% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | −0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 1,3% |
| agosto de 2024 | 0,1% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,5% |
| outubro de 2023 | 100,0% |
| setembro de 2023 | 90,3% |
| agosto de 2023 | 75,0% |
| julho de 2023 | 31,4% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 1,2% |
| março de 2023 | 0,7% |
| fevereiro de 2023 | 0,8% |
| janeiro de 2023 | 1,9% |
| dezembro de 2022 | 0,4% |
| novembro de 2022 | 1,1% |
| outubro de 2022 | 1,5% |
| setembro de 2022 | 1,2% |
| agosto de 2022 | 1,1% |
| julho de 2022 | 1,1% |
| junho de 2022 | 1,1% |
| maio de 2022 | 14,7% |
| abril de 2022 | 1,3% |
| março de 2022 | 1,1% |
| fevereiro de 2022 | 0,7% |
| janeiro de 2022 | 1,1% |
| dezembro de 2021 | 0,9% |
| novembro de 2021 | 0,7% |
| outubro de 2021 | 0,3% |
| setembro de 2021 | 0,5% |
| agosto de 2021 | 10,7% |
| julho de 2021 | 1,4% |
| junho de 2021 | 1,3% |
| maio de 2021 | 0,1% |
| abril de 2021 | 0,1% |
| março de 2021 | 0,1% |
| fevereiro de 2021 | 0,1% |
| janeiro de 2021 | 0,1% |
| dezembro de 2020 | 76,2% |
| novembro de 2020 | 0,1% |
| outubro de 2020 | 0,1% |
| setembro de 2020 | 0,9% |
| agosto de 2020 | 0,9% |
| julho de 2020 | 0,1% |
| junho de 2020 | 0,1% |
| maio de 2020 | 0,1% |
| abril de 2020 | 0,1% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,1% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,1% |
| outubro de 2019 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.