Informe mensal · Abril de 2025
Referência 01/04/2025 · entregue 15/05/2025 17:09
Em uma linha
Rentabilidade efetiva mensal de 0,8392% em abril de 2025; valor patrimonial da cota em R$ 104,000477
Informe de abril de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | abr/25 | mar/25 | fev/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,65 bi | R$ 5,65 bi | R$ 5,65 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,50 bi | R$ 4,50 bi | R$ 4,49 bi |
| Passivo total | R$ 1,15 bi | R$ 1,16 bi | R$ 1,16 bi |
| Liquidez | R$ 610 mi | R$ 580 mi | R$ 617 mi |
| Passivo ÷ ativo | 20,42% | 20,44% | 20,49% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 25,03% | 25,06% | 25,13% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Cotistas | 385.093 | 381.638 | 376.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,00 | R$ 103,99 | R$ 103,84 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 35,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 38,7 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 48,5 mi | R$ 70,8 mi | R$ 70,8 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário BTLG11
1. Resumo das informações mais importantes do relatório de Abril de 2025:
* Rendimento Estimado por Cota: O relatório não apresenta rendimentos a distribuir no mês de referência.
* Taxas: * Taxa de administração a pagar: R$ 3.194.739,10 * Taxa de performance a pagar: R$ 0,00
* Índices Financeiros: * Índice de Endividamento (Passivo / Patrimônio Líquido): 25,67%. * Índice de Alavancagem Financeira (Ativo / Patrimônio Líquido): 1,26. * Índice de Solvência Geral (Ativo / Passivo): 4,89.
* Desempenho Financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,8392% * Dividend Yield do Mês de Referência: 0,8298% * Valor Patrimonial da Cota: R$ 104,000477
* Composição da Carteira: * A maior parte dos ativos está alocada em Direitos Reais sobre Bens Imóveis (R$ 4.377.946.162,27). * FIIs: R$ 292.115.861,57 * Ações de Sociedades com Propósito em Atividades Permitidas aos FIIs: R$ 267.261.872,98 * Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI): R$ 1.005.557,25 * Total para Necessidades de Liquidez: R$ 610.035.180,20
* Liquidez do Fundo: * Número de cotistas: 385.093
2. Análise comparativa com os relatórios anteriores:
* Número de Cotistas: Houve um aumento constante no número de cotistas nos últimos três meses (Fevereiro: 376.433, Março: 381.638, Abril: 385.093).
* Taxa de Administração: A taxa de administração aumentou gradualmente ao longo dos meses (Fevereiro: R$ 3.071.998,01, Março: R$ 3.125.360,06, Abril: R$ 3.194.739,10).
* Dividend Yield: Houve flutuação no Dividend Yield nos últimos três meses (Fevereiro: 0,7448%, Março: 0,8936%, Abril: 0,8298%).
* Ativos: A alocação em Direitos Reais sobre Bens Imóveis tem se mantido relativamente estável. A alocação em FIIs flutuou um pouco.
* Passivos: As Obrigações por securitização de recebíveis diminuíram um pouco ao longo dos meses (Fevereiro: R$ 142.423.737,80, Março: R$ 140.781.806,13, Abril: R$ 139.685.093,40)
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.