BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:24
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,43 bi | 5,43 bi | 5,35 bi |
| Patrimônio líquido | 4,62 bi | 4,61 bi | 4,51 bi |
| Total dos passivos | 811,53 mi | 812,57 mi | 839,04 mi |
| Liquidez total | 332,46 mi | 338,63 mi | 257,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,94% | 14,98% | 15,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,91% | 16,99% | 17,97% |
Ativo
5,43 bi
Jul/2025: 5,43 bi
Jun/2025: 5,35 bi
Patrimônio líquido
4,62 bi
Jul/2025: 4,61 bi
Jun/2025: 4,51 bi
Total dos passivos
811,53 mi
Jul/2025: 812,57 mi
Jun/2025: 839,04 mi
Liquidez total
332,46 mi
Jul/2025: 338,63 mi
Jun/2025: 257,66 mi
Índice de solvência
14,94%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 14,98%
Jun/2025: 15,69%
Alavancagem
16,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 16,99%
Jun/2025: 17,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.484.954 | 44.473.975 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 401.755 | 396.300 | 393.465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,87 | R$ 103,71 | R$ 104,21 |
Número de cotas emitidas
44.484.954
Jul/2025: 44.473.975
Jun/2025: 43.249.151
Número de cotistas
401.755
Jul/2025: 396.300
Jun/2025: 393.465
Valor patrimonial por cota
R$ 103,87
Jul/2025: R$ 103,71
Jun/2025: R$ 104,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,96 mi | 39,07 mi | 42,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 33,02 mi | 34,52 mi | 48,51 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
39,96 mi
Jul/2025: 39,07 mi
Jun/2025: 42,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
33,02 mi
Jul/2025: 34,52 mi
Jun/2025: 48,51 mi
Investimentos
Total investido
5,01 bi
Jul/2025: 5,00 bi
Jun/2025: 4,98 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,41 bi
87,98%
|
4,41 bi
88,21%
|
4,41 bi
88,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,41 bi
87,98%
|
4,41 bi
88,21%
|
4,41 bi
88,53%
|
| Fundos imobiliários |
331,07 mi
6,61%
|
317,47 mi
6,36%
|
299,67 mi
6,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
270,23 mi
5,40%
|
270,23 mi
5,41%
|
270,23 mi
5,43%
|
| CRI/CRA |
978.620,02
0,02%
|
978.759,56
0,02%
|
996.497,64
0,02%
|
Imóveis acabados
4,41 bi
87,98%
Jul/2025: 4,41 bi (88,21%)
Jun/2025: 4,41 bi (88,53%)
Direitos sobre imóveis
4,41 bi
87,98%
Jul/2025: 4,41 bi (88,21%)
Jun/2025: 4,41 bi (88,53%)
Fundos imobiliários
331,07 mi
6,61%
Jul/2025: 317,47 mi (6,36%)
Jun/2025: 299,67 mi (6,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
270,23 mi
5,40%
Jul/2025: 270,23 mi (5,41%)
Jun/2025: 270,23 mi (5,43%)
CRI/CRA
978.620,02
0,02%
Jul/2025: 978.759,56 (0,02%)
Jun/2025: 996.497,64 (0,02%)