BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:40
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,41 bi | 5,43 bi | 5,43 bi |
| Patrimônio líquido | 4,60 bi | 4,62 bi | 4,61 bi |
| Total dos passivos | 808,68 mi | 811,53 mi | 812,57 mi |
| Liquidez total | 317,82 mi | 332,46 mi | 338,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,96% | 14,94% | 14,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,95% | 16,91% | 16,99% |
Ativo
5,41 bi
Ago/2025: 5,43 bi
Jul/2025: 5,43 bi
Patrimônio líquido
4,60 bi
Ago/2025: 4,62 bi
Jul/2025: 4,61 bi
Total dos passivos
808,68 mi
Ago/2025: 811,53 mi
Jul/2025: 812,57 mi
Liquidez total
317,82 mi
Ago/2025: 332,46 mi
Jul/2025: 338,63 mi
Índice de solvência
14,96%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 14,94%
Jul/2025: 14,98%
Alavancagem
16,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 16,91%
Jul/2025: 16,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.484.954 | 44.484.954 | 44.473.975 |
| Número de cotistas | 406.668 | 401.755 | 396.300 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,33 | R$ 103,87 | R$ 103,71 |
Número de cotas emitidas
44.484.954
Ago/2025: 44.484.954
Jul/2025: 44.473.975
Número de cotistas
406.668
Ago/2025: 401.755
Jul/2025: 396.300
Valor patrimonial por cota
R$ 103,33
Ago/2025: R$ 103,87
Jul/2025: R$ 103,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 42,79 mi | 39,96 mi | 39,07 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 33,02 mi | 33,02 mi | 34,52 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
42,79 mi
Ago/2025: 39,96 mi
Jul/2025: 39,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
33,02 mi
Ago/2025: 33,02 mi
Jul/2025: 34,52 mi
Investimentos
Total investido
4,99 bi
Ago/2025: 5,01 bi
Jul/2025: 5,00 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,41 bi
88,25%
|
4,41 bi
87,98%
|
4,41 bi
88,21%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,41 bi
88,25%
|
4,41 bi
87,98%
|
4,41 bi
88,21%
|
| Fundos imobiliários |
330,30 mi
6,61%
|
331,07 mi
6,61%
|
317,47 mi
6,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
255,67 mi
5,12%
|
270,23 mi
5,40%
|
270,23 mi
5,41%
|
| CRI/CRA |
994.604,16
0,02%
|
978.620,02
0,02%
|
978.759,56
0,02%
|
Imóveis acabados
4,41 bi
88,25%
Ago/2025: 4,41 bi (87,98%)
Jul/2025: 4,41 bi (88,21%)
Direitos sobre imóveis
4,41 bi
88,25%
Ago/2025: 4,41 bi (87,98%)
Jul/2025: 4,41 bi (88,21%)
Fundos imobiliários
330,30 mi
6,61%
Ago/2025: 331,07 mi (6,61%)
Jul/2025: 317,47 mi (6,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
255,67 mi
5,12%
Ago/2025: 270,23 mi (5,40%)
Jul/2025: 270,23 mi (5,41%)
CRI/CRA
994.604,16
0,02%
Ago/2025: 978.620,02 (0,02%)
Jul/2025: 978.759,56 (0,02%)