BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:44
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,86 bi | 5,41 bi | 5,43 bi |
| Patrimônio líquido | 5,08 bi | 4,60 bi | 4,62 bi |
| Total dos passivos | 780,18 mi | 808,68 mi | 811,53 mi |
| Liquidez total | 333,22 mi | 317,82 mi | 332,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,32% | 14,96% | 14,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,76% | 16,95% | 16,91% |
Ativo
5,86 bi
Set/2025: 5,41 bi
Ago/2025: 5,43 bi
Patrimônio líquido
5,08 bi
Set/2025: 4,60 bi
Ago/2025: 4,62 bi
Total dos passivos
780,18 mi
Set/2025: 808,68 mi
Ago/2025: 811,53 mi
Liquidez total
333,22 mi
Set/2025: 317,82 mi
Ago/2025: 332,46 mi
Índice de solvência
13,32%
Passivos / Ativo
Set/2025: 14,96%
Ago/2025: 14,94%
Alavancagem
14,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 16,95%
Ago/2025: 16,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 49.052.571 | 44.484.954 | 44.484.954 |
| Número de cotistas | 410.107 | 406.668 | 401.755 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,53 | R$ 103,33 | R$ 103,87 |
Número de cotas emitidas
49.052.571
Set/2025: 44.484.954
Ago/2025: 44.484.954
Número de cotistas
410.107
Set/2025: 406.668
Ago/2025: 401.755
Valor patrimonial por cota
R$ 103,53
Set/2025: R$ 103,33
Ago/2025: R$ 103,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 43,34 mi | 42,79 mi | 39,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,51 mi | 33,02 mi | 33,02 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
43,34 mi
Set/2025: 42,79 mi
Ago/2025: 39,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,51 mi
Set/2025: 33,02 mi
Ago/2025: 33,02 mi
Investimentos
Total investido
5,45 bi
Set/2025: 4,99 bi
Ago/2025: 5,01 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,55 bi
83,48%
|
4,41 bi
88,25%
|
4,41 bi
87,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,55 bi
83,48%
|
4,41 bi
88,25%
|
4,41 bi
87,98%
|
| Fundos imobiliários |
643,29 mi
11,81%
|
330,30 mi
6,61%
|
331,07 mi
6,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
255,67 mi
4,69%
|
255,67 mi
5,12%
|
270,23 mi
5,40%
|
| CRI/CRA |
990.908,68
0,02%
|
994.604,16
0,02%
|
978.620,02
0,02%
|
Imóveis acabados
4,55 bi
83,48%
Set/2025: 4,41 bi (88,25%)
Ago/2025: 4,41 bi (87,98%)
Direitos sobre imóveis
4,55 bi
83,48%
Set/2025: 4,41 bi (88,25%)
Ago/2025: 4,41 bi (87,98%)
Fundos imobiliários
643,29 mi
11,81%
Set/2025: 330,30 mi (6,61%)
Ago/2025: 331,07 mi (6,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
255,67 mi
4,69%
Set/2025: 255,67 mi (5,12%)
Ago/2025: 270,23 mi (5,40%)
CRI/CRA
990.908,68
0,02%
Set/2025: 994.604,16 (0,02%)
Ago/2025: 978.620,02 (0,02%)