BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:41
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,65 bi | 5,65 bi | 5,66 bi |
| Patrimônio líquido | 4,49 bi | 4,49 bi | 4,45 bi |
| Total dos passivos | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,21 bi |
| Liquidez total | 616,62 mi | 622,23 mi | 568,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,49% | 20,52% | 21,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,13% | 25,18% | 25,45% |
Ativo
5,65 bi
Jan/2025: 5,65 bi
Dez/2024: 5,66 bi
Patrimônio líquido
4,49 bi
Jan/2025: 4,49 bi
Dez/2024: 4,45 bi
Total dos passivos
1,16 bi
Jan/2025: 1,16 bi
Dez/2024: 1,21 bi
Liquidez total
616,62 mi
Jan/2025: 622,23 mi
Dez/2024: 568,43 mi
Índice de solvência
20,49%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 20,52%
Dez/2024: 21,41%
Alavancagem
25,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 25,18%
Dez/2024: 25,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 376.433 | 370.962 | 365.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,84 | R$ 103,82 | R$ 102,89 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Jan/2025: 43.249.151
Dez/2024: 43.249.151
Número de cotistas
376.433
Jan/2025: 370.962
Dez/2024: 365.887
Valor patrimonial por cota
R$ 103,84
Jan/2025: R$ 103,82
Dez/2024: R$ 102,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 63,84 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,4762 |
| Contas a receber - Aluguéis | 38,66 mi | 31,25 mi | 29,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,76 mi | 70,76 mi | 133,26 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 63,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
38,66 mi
Jan/2025: 31,25 mi
Dez/2024: 29,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,76 mi
Jan/2025: 70,76 mi
Dez/2024: 133,26 mi
Investimentos
Total investido
4,90 bi
Jan/2025: 4,90 bi
Dez/2024: 4,91 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,38 bi
89,33%
|
4,38 bi
89,29%
|
4,38 bi
89,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,38 bi
89,33%
|
4,38 bi
89,29%
|
4,38 bi
89,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,26 mi
5,45%
|
267,26 mi
5,45%
|
267,26 mi
5,44%
|
| Fundos imobiliários |
254,63 mi
5,20%
|
256,82 mi
5,24%
|
264,66 mi
5,39%
|
| CRI/CRA |
1,03 mi
0,02%
|
1,04 mi
0,02%
|
1,03 mi
0,02%
|
Imóveis acabados
4,38 bi
89,33%
Jan/2025: 4,38 bi (89,29%)
Dez/2024: 4,38 bi (89,14%)
Direitos sobre imóveis
4,38 bi
89,33%
Jan/2025: 4,38 bi (89,29%)
Dez/2024: 4,38 bi (89,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,26 mi
5,45%
Jan/2025: 267,26 mi (5,45%)
Dez/2024: 267,26 mi (5,44%)
Fundos imobiliários
254,63 mi
5,20%
Jan/2025: 256,82 mi (5,24%)
Dez/2024: 264,66 mi (5,39%)
CRI/CRA
1,03 mi
0,02%
Jan/2025: 1,04 mi (0,02%)
Dez/2024: 1,03 mi (0,02%)