BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:16
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,66 bi | 5,69 bi | 5,67 bi |
| Patrimônio líquido | 4,45 bi | 4,52 bi | 4,49 bi |
| Total dos passivos | 1,21 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Liquidez total | 568,43 mi | 576,97 mi | 586,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,41% | 20,56% | 20,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,45% | 25,53% | 25,73% |
Ativo
5,66 bi
Nov/2024: 5,69 bi
Out/2024: 5,67 bi
Patrimônio líquido
4,45 bi
Nov/2024: 4,52 bi
Out/2024: 4,49 bi
Total dos passivos
1,21 bi
Nov/2024: 1,17 bi
Out/2024: 1,17 bi
Liquidez total
568,43 mi
Nov/2024: 576,97 mi
Out/2024: 586,77 mi
Índice de solvência
21,41%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 20,56%
Out/2024: 20,69%
Alavancagem
25,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 25,53%
Out/2024: 25,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 365.887 | 365.957 | 365.839 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,89 | R$ 104,59 | R$ 103,93 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Nov/2024: 43.249.151
Out/2024: 43.249.151
Número de cotistas
365.887
Nov/2024: 365.957
Out/2024: 365.839
Valor patrimonial por cota
R$ 102,89
Nov/2024: R$ 104,59
Out/2024: R$ 103,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 63,84 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,4762 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 29,63 mi | 26,99 mi | 19,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 133,26 mi | 178,26 mi | 103,26 mi |
Rendimentos a distribuir
63,84 mi
└─ Por cota
R$ 1,4762
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
29,63 mi
Nov/2024: 26,99 mi
Out/2024: 19,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
133,26 mi
Nov/2024: 178,26 mi
Out/2024: 103,26 mi
Investimentos
Total investido
4,91 bi
Nov/2024: 4,89 bi
Out/2024: 4,93 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,38 bi
89,14%
|
4,37 bi
89,40%
|
4,48 bi
90,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,38 bi
89,14%
|
4,37 bi
89,40%
|
4,48 bi
90,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,26 mi
5,44%
|
267,26 mi
5,46%
|
267,26 mi
5,42%
|
| Fundos imobiliários |
264,66 mi
5,39%
|
250,32 mi
5,12%
|
185,70 mi
3,77%
|
| CRI/CRA |
1,03 mi
0,02%
|
1,06 mi
0,02%
|
1,06 mi
0,02%
|
Imóveis acabados
4,38 bi
89,14%
Nov/2024: 4,37 bi (89,40%)
Out/2024: 4,48 bi (90,79%)
Direitos sobre imóveis
4,38 bi
89,14%
Nov/2024: 4,37 bi (89,40%)
Out/2024: 4,48 bi (90,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,26 mi
5,44%
Nov/2024: 267,26 mi (5,46%)
Out/2024: 267,26 mi (5,42%)
Fundos imobiliários
264,66 mi
5,39%
Nov/2024: 250,32 mi (5,12%)
Out/2024: 185,70 mi (3,77%)
CRI/CRA
1,03 mi
0,02%
Nov/2024: 1,06 mi (0,02%)
Out/2024: 1,06 mi (0,02%)