BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:59
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,65 bi | 5,66 bi | 5,69 bi |
| Patrimônio líquido | 4,49 bi | 4,45 bi | 4,52 bi |
| Total dos passivos | 1,16 bi | 1,21 bi | 1,17 bi |
| Liquidez total | 622,23 mi | 568,43 mi | 576,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,52% | 21,41% | 20,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,18% | 25,45% | 25,53% |
Ativo
5,65 bi
Dez/2024: 5,66 bi
Nov/2024: 5,69 bi
Patrimônio líquido
4,49 bi
Dez/2024: 4,45 bi
Nov/2024: 4,52 bi
Total dos passivos
1,16 bi
Dez/2024: 1,21 bi
Nov/2024: 1,17 bi
Liquidez total
622,23 mi
Dez/2024: 568,43 mi
Nov/2024: 576,97 mi
Índice de solvência
20,52%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 21,41%
Nov/2024: 20,56%
Alavancagem
25,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 25,45%
Nov/2024: 25,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 370.962 | 365.887 | 365.957 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,82 | R$ 102,89 | R$ 104,59 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Dez/2024: 43.249.151
Nov/2024: 43.249.151
Número de cotistas
370.962
Dez/2024: 365.887
Nov/2024: 365.957
Valor patrimonial por cota
R$ 103,82
Dez/2024: R$ 102,89
Nov/2024: R$ 104,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 63,84 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 1,4762 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 31,25 mi | 29,63 mi | 26,99 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 70,76 mi | 133,26 mi | 178,26 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 63,84 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
31,25 mi
Dez/2024: 29,63 mi
Nov/2024: 26,99 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
70,76 mi
Dez/2024: 133,26 mi
Nov/2024: 178,26 mi
Investimentos
Total investido
4,90 bi
Dez/2024: 4,91 bi
Nov/2024: 4,89 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,38 bi
89,29%
|
4,38 bi
89,14%
|
4,37 bi
89,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,38 bi
89,29%
|
4,38 bi
89,14%
|
4,37 bi
89,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,26 mi
5,45%
|
267,26 mi
5,44%
|
267,26 mi
5,46%
|
| Fundos imobiliários |
256,82 mi
5,24%
|
264,66 mi
5,39%
|
250,32 mi
5,12%
|
| CRI/CRA |
1,04 mi
0,02%
|
1,03 mi
0,02%
|
1,06 mi
0,02%
|
Imóveis acabados
4,38 bi
89,29%
Dez/2024: 4,38 bi (89,14%)
Nov/2024: 4,37 bi (89,40%)
Direitos sobre imóveis
4,38 bi
89,29%
Dez/2024: 4,38 bi (89,14%)
Nov/2024: 4,37 bi (89,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,26 mi
5,45%
Dez/2024: 267,26 mi (5,44%)
Nov/2024: 267,26 mi (5,46%)
Fundos imobiliários
256,82 mi
5,24%
Dez/2024: 264,66 mi (5,39%)
Nov/2024: 250,32 mi (5,12%)
CRI/CRA
1,04 mi
0,02%
Dez/2024: 1,03 mi (0,02%)
Nov/2024: 1,06 mi (0,02%)