BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:05
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,43 bi | 5,35 bi | 5,66 bi |
| Patrimônio líquido | 4,61 bi | 4,51 bi | 4,50 bi |
| Total dos passivos | 812,57 mi | 839,04 mi | 1,15 bi |
| Liquidez total | 338,63 mi | 257,66 mi | 599,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,98% | 15,69% | 20,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,99% | 17,97% | 24,97% |
Ativo
5,43 bi
Jun/2025: 5,35 bi
Mai/2025: 5,66 bi
Patrimônio líquido
4,61 bi
Jun/2025: 4,51 bi
Mai/2025: 4,50 bi
Total dos passivos
812,57 mi
Jun/2025: 839,04 mi
Mai/2025: 1,15 bi
Liquidez total
338,63 mi
Jun/2025: 257,66 mi
Mai/2025: 599,63 mi
Índice de solvência
14,98%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 15,69%
Mai/2025: 20,39%
Alavancagem
16,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 17,97%
Mai/2025: 24,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 44.473.975 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 396.300 | 393.465 | 388.958 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,71 | R$ 104,21 | R$ 104,10 |
Número de cotas emitidas
44.473.975
Jun/2025: 43.249.151
Mai/2025: 43.249.151
Número de cotistas
396.300
Jun/2025: 393.465
Mai/2025: 388.958
Valor patrimonial por cota
R$ 103,71
Jun/2025: R$ 104,21
Mai/2025: R$ 104,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 39,07 mi | 42,43 mi | 41,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,52 mi | 48,51 mi | 48,51 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
39,07 mi
Jun/2025: 42,43 mi
Mai/2025: 41,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,52 mi
Jun/2025: 48,51 mi
Mai/2025: 48,51 mi
Investimentos
Total investido
5,00 bi
Jun/2025: 4,98 bi
Mai/2025: 4,95 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,41 bi
88,21%
|
4,41 bi
88,53%
|
4,38 bi
88,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,41 bi
88,21%
|
4,41 bi
88,53%
|
4,38 bi
88,52%
|
| Fundos imobiliários |
317,47 mi
6,36%
|
299,67 mi
6,02%
|
299,62 mi
6,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
270,23 mi
5,41%
|
270,23 mi
5,43%
|
267,26 mi
5,40%
|
| CRI/CRA |
978.759,56
0,02%
|
996.497,64
0,02%
|
1,00 mi
0,02%
|
Imóveis acabados
4,41 bi
88,21%
Jun/2025: 4,41 bi (88,53%)
Mai/2025: 4,38 bi (88,52%)
Direitos sobre imóveis
4,41 bi
88,21%
Jun/2025: 4,41 bi (88,53%)
Mai/2025: 4,38 bi (88,52%)
Fundos imobiliários
317,47 mi
6,36%
Jun/2025: 299,67 mi (6,02%)
Mai/2025: 299,62 mi (6,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
270,23 mi
5,41%
Jun/2025: 270,23 mi (5,43%)
Mai/2025: 267,26 mi (5,40%)
CRI/CRA
978.759,56
0,02%
Jun/2025: 996.497,64 (0,02%)
Mai/2025: 1,00 mi (0,02%)