BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:22
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,01 bi | 5,01 bi | 5,02 bi |
| Patrimônio líquido | 4,52 bi | 4,52 bi | 4,49 bi |
| Total dos passivos | 489,52 mi | 491,98 mi | 526,45 mi |
| Liquidez total | 1,84 bi | 1,85 bi | 1,86 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,77% | 9,81% | 10,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,50% | 10,55% | 10,65% |
Ativo
5,01 bi
Jul/2024: 5,01 bi
Jun/2024: 5,02 bi
Patrimônio líquido
4,52 bi
Jul/2024: 4,52 bi
Jun/2024: 4,49 bi
Total dos passivos
489,52 mi
Jul/2024: 491,98 mi
Jun/2024: 526,45 mi
Liquidez total
1,84 bi
Jul/2024: 1,85 bi
Jun/2024: 1,86 bi
Índice de solvência
9,77%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 9,81%
Jun/2024: 10,48%
Alavancagem
10,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 10,55%
Jun/2024: 10,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 354.297 | 345.561 | 333.908 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,57 | R$ 104,53 | R$ 103,93 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Jul/2024: 43.249.151
Jun/2024: 43.249.151
Número de cotistas
354.297
Jul/2024: 345.561
Jun/2024: 333.908
Valor patrimonial por cota
R$ 104,57
Jul/2024: R$ 104,53
Jun/2024: R$ 103,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 32,87 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,24 mi | 16,42 mi | 16,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 187,04 mi | 187,04 mi | 187,04 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 32,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
19,24 mi
Jul/2024: 16,42 mi
Jun/2024: 16,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
187,04 mi
Jul/2024: 187,04 mi
Jun/2024: 187,04 mi
Investimentos
Total investido
2,94 bi
Jul/2024: 2,94 bi
Jun/2024: 2,94 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,72 bi
92,24%
|
2,71 bi
92,18%
|
2,71 bi
92,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,72 bi
92,24%
|
2,71 bi
92,18%
|
2,71 bi
92,15%
|
| Fundos imobiliários |
178,60 mi
6,07%
|
180,23 mi
6,12%
|
180,67 mi
6,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,51 mi
1,68%
|
49,51 mi
1,68%
|
49,51 mi
1,68%
|
| CRI/CRA |
226.518,41
0,01%
|
449.954,60
0,02%
|
670.540,74
0,02%
|
Imóveis acabados
2,72 bi
92,24%
Jul/2024: 2,71 bi (92,18%)
Jun/2024: 2,71 bi (92,15%)
Direitos sobre imóveis
2,72 bi
92,24%
Jul/2024: 2,71 bi (92,18%)
Jun/2024: 2,71 bi (92,15%)
Fundos imobiliários
178,60 mi
6,07%
Jul/2024: 180,23 mi (6,12%)
Jun/2024: 180,67 mi (6,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,51 mi
1,68%
Jul/2024: 49,51 mi (1,68%)
Jun/2024: 49,51 mi (1,68%)
CRI/CRA
226.518,41
0,01%
Jul/2024: 449.954,60 (0,02%)
Jun/2024: 670.540,74 (0,02%)