BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:51
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,00 bi | 5,01 bi | 5,01 bi |
| Patrimônio líquido | 4,51 bi | 4,52 bi | 4,52 bi |
| Total dos passivos | 487,40 mi | 489,52 mi | 491,98 mi |
| Liquidez total | 1,85 bi | 1,84 bi | 1,85 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,75% | 9,77% | 9,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,47% | 10,50% | 10,55% |
Ativo
5,00 bi
Ago/2024: 5,01 bi
Jul/2024: 5,01 bi
Patrimônio líquido
4,51 bi
Ago/2024: 4,52 bi
Jul/2024: 4,52 bi
Total dos passivos
487,40 mi
Ago/2024: 489,52 mi
Jul/2024: 491,98 mi
Liquidez total
1,85 bi
Ago/2024: 1,84 bi
Jul/2024: 1,85 bi
Índice de solvência
9,75%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 9,77%
Jul/2024: 9,81%
Alavancagem
10,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 10,50%
Jul/2024: 10,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 360.950 | 354.297 | 345.561 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,37 | R$ 104,57 | R$ 104,53 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Ago/2024: 43.249.151
Jul/2024: 43.249.151
Número de cotistas
360.950
Ago/2024: 354.297
Jul/2024: 345.561
Valor patrimonial por cota
R$ 104,37
Ago/2024: R$ 104,57
Jul/2024: R$ 104,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 21,01 mi | 19,24 mi | 16,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,54 mi | 187,04 mi | 187,04 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
21,01 mi
Ago/2024: 19,24 mi
Jul/2024: 16,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,54 mi
Ago/2024: 187,04 mi
Jul/2024: 187,04 mi
Investimentos
Total investido
2,98 bi
Ago/2024: 2,94 bi
Jul/2024: 2,94 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,72 bi
91,11%
|
2,72 bi
92,24%
|
2,71 bi
92,18%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,72 bi
91,11%
|
2,72 bi
92,24%
|
2,71 bi
92,18%
|
| Fundos imobiliários |
176,44 mi
5,91%
|
178,60 mi
6,07%
|
180,23 mi
6,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,51 mi
1,66%
|
49,51 mi
1,68%
|
49,51 mi
1,68%
|
| CRI/CRA |
39,47 mi
1,32%
|
226.518,41
0,01%
|
449.954,60
0,02%
|
Imóveis acabados
2,72 bi
91,11%
Ago/2024: 2,72 bi (92,24%)
Jul/2024: 2,71 bi (92,18%)
Direitos sobre imóveis
2,72 bi
91,11%
Ago/2024: 2,72 bi (92,24%)
Jul/2024: 2,71 bi (92,18%)
Fundos imobiliários
176,44 mi
5,91%
Ago/2024: 178,60 mi (6,07%)
Jul/2024: 180,23 mi (6,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,51 mi
1,66%
Ago/2024: 49,51 mi (1,68%)
Jul/2024: 49,51 mi (1,68%)
CRI/CRA
39,47 mi
1,32%
Ago/2024: 226.518,41 (0,01%)
Jul/2024: 449.954,60 (0,02%)