BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:33
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,67 bi | 5,00 bi | 5,01 bi |
| Patrimônio líquido | 4,49 bi | 4,51 bi | 4,52 bi |
| Total dos passivos | 1,17 bi | 487,40 mi | 489,52 mi |
| Liquidez total | 586,77 mi | 1,85 bi | 1,84 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,69% | 9,75% | 9,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,73% | 10,47% | 10,50% |
Ativo
5,67 bi
Set/2024: 5,00 bi
Ago/2024: 5,01 bi
Patrimônio líquido
4,49 bi
Set/2024: 4,51 bi
Ago/2024: 4,52 bi
Total dos passivos
1,17 bi
Set/2024: 487,40 mi
Ago/2024: 489,52 mi
Liquidez total
586,77 mi
Set/2024: 1,85 bi
Ago/2024: 1,84 bi
Índice de solvência
20,69%
Passivos / Ativo
Set/2024: 9,75%
Ago/2024: 9,77%
Alavancagem
25,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 10,47%
Ago/2024: 10,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 365.839 | 360.950 | 354.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,93 | R$ 104,37 | R$ 104,57 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Set/2024: 43.249.151
Ago/2024: 43.249.151
Número de cotistas
365.839
Set/2024: 360.950
Ago/2024: 354.297
Valor patrimonial por cota
R$ 103,93
Set/2024: R$ 104,37
Ago/2024: R$ 104,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 19,39 mi | 21,01 mi | 19,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 103,26 mi | 124,54 mi | 187,04 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
19,39 mi
Set/2024: 21,01 mi
Ago/2024: 19,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
103,26 mi
Set/2024: 124,54 mi
Ago/2024: 187,04 mi
Investimentos
Total investido
4,93 bi
Set/2024: 2,98 bi
Ago/2024: 2,94 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,48 bi
90,79%
|
2,72 bi
91,11%
|
2,72 bi
92,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,48 bi
90,79%
|
2,72 bi
91,11%
|
2,72 bi
92,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,26 mi
5,42%
|
49,51 mi
1,66%
|
49,51 mi
1,68%
|
| Fundos imobiliários |
185,70 mi
3,77%
|
176,44 mi
5,91%
|
178,60 mi
6,07%
|
| CRI/CRA |
1,06 mi
0,02%
|
39,47 mi
1,32%
|
226.518,41
0,01%
|
Imóveis acabados
4,48 bi
90,79%
Set/2024: 2,72 bi (91,11%)
Ago/2024: 2,72 bi (92,24%)
Direitos sobre imóveis
4,48 bi
90,79%
Set/2024: 2,72 bi (91,11%)
Ago/2024: 2,72 bi (92,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,26 mi
5,42%
Set/2024: 49,51 mi (1,66%)
Ago/2024: 49,51 mi (1,68%)
Fundos imobiliários
185,70 mi
3,77%
Set/2024: 176,44 mi (5,91%)
Ago/2024: 178,60 mi (6,07%)
CRI/CRA
1,06 mi
0,02%
Set/2024: 39,47 mi (1,32%)
Ago/2024: 226.518,41 (0,01%)