BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,82 bi | 3,08 bi | 3,07 bi |
| Patrimônio líquido | 4,30 bi | 2,86 bi | 2,80 bi |
| Total dos passivos | 526,00 mi | 223,34 mi | 276,64 mi |
| Liquidez total | 1,85 bi | 355,97 mi | 381,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,91% | 7,25% | 9,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,47% | 6,11% | 7,38% |
Ativo
4,82 bi
Jan/2024: 3,08 bi
Dez/2023: 3,07 bi
Patrimônio líquido
4,30 bi
Jan/2024: 2,86 bi
Dez/2023: 2,80 bi
Total dos passivos
526,00 mi
Jan/2024: 223,34 mi
Dez/2023: 276,64 mi
Liquidez total
1,85 bi
Jan/2024: 355,97 mi
Dez/2023: 381,40 mi
Índice de solvência
10,91%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 7,25%
Dez/2023: 9,00%
Alavancagem
11,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 6,11%
Dez/2023: 7,38%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 28.492.634 | 28.492.634 |
| Número de cotistas | 307.699 | 279.451 | 266.471 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,33 | R$ 100,25 | R$ 98,17 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Jan/2024: 28.492.634
Dez/2023: 28.492.634
Número de cotistas
307.699
Jan/2024: 279.451
Dez/2023: 266.471
Valor patrimonial por cota
R$ 99,33
Jan/2024: R$ 100,25
Dez/2023: R$ 98,17
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 21,30 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7475 |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,53 mi | 22,45 mi | 16,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 187,50 mi | 212,50 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 21,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
26,53 mi
Jan/2024: 22,45 mi
Dez/2023: 16,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
187,50 mi
Jan/2024: 212,50 mi
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,75 bi
Jan/2024: 2,44 bi
Dez/2023: 2,66 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,60 bi
94,53%
|
2,29 bi
93,83%
|
2,51 bi
94,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,60 bi
94,53%
|
2,29 bi
93,83%
|
2,51 bi
94,31%
|
| Fundos imobiliários |
104,45 mi
3,80%
|
104,45 mi
4,28%
|
105,52 mi
3,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,24 mi
1,61%
|
44,24 mi
1,81%
|
44,24 mi
1,66%
|
| CRI/CRA |
1,52 mi
0,06%
|
1,73 mi
0,07%
|
1,93 mi
0,07%
|
Imóveis acabados
2,60 bi
94,53%
Jan/2024: 2,29 bi (93,83%)
Dez/2023: 2,51 bi (94,31%)
Direitos sobre imóveis
2,60 bi
94,53%
Jan/2024: 2,29 bi (93,83%)
Dez/2023: 2,51 bi (94,31%)
Fundos imobiliários
104,45 mi
3,80%
Jan/2024: 104,45 mi (4,28%)
Dez/2023: 105,52 mi (3,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,24 mi
1,61%
Jan/2024: 44,24 mi (1,81%)
Dez/2023: 44,24 mi (1,66%)
CRI/CRA
1,52 mi
0,06%
Jan/2024: 1,73 mi (0,07%)
Dez/2023: 1,93 mi (0,07%)