BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,84 bi | 4,81 bi | 4,82 bi |
| Patrimônio líquido | 4,33 bi | 4,31 bi | 4,30 bi |
| Total dos passivos | 503,99 mi | 505,29 mi | 526,00 mi |
| Liquidez total | 1,83 bi | 1,84 bi | 1,85 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,42% | 10,49% | 10,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,32% | 11,41% | 11,47% |
Ativo
4,84 bi
Mar/2024: 4,81 bi
Fev/2024: 4,82 bi
Patrimônio líquido
4,33 bi
Mar/2024: 4,31 bi
Fev/2024: 4,30 bi
Total dos passivos
503,99 mi
Mar/2024: 505,29 mi
Fev/2024: 526,00 mi
Liquidez total
1,83 bi
Mar/2024: 1,84 bi
Fev/2024: 1,85 bi
Índice de solvência
10,42%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 10,49%
Fev/2024: 10,91%
Alavancagem
11,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 11,41%
Fev/2024: 11,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 322.361 | 316.106 | 307.699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,15 | R$ 99,65 | R$ 99,33 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Mar/2024: 43.249.151
Fev/2024: 43.249.151
Número de cotistas
322.361
Mar/2024: 316.106
Fev/2024: 307.699
Valor patrimonial por cota
R$ 100,15
Mar/2024: R$ 99,65
Fev/2024: R$ 99,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,64 mi | 25,35 mi | 26,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 249,54 mi | 187,50 mi | 187,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
20,64 mi
Mar/2024: 25,35 mi
Fev/2024: 26,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
249,54 mi
Mar/2024: 187,50 mi
Fev/2024: 187,50 mi
Investimentos
Total investido
2,72 bi
Mar/2024: 2,75 bi
Fev/2024: 2,75 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,49 bi
91,71%
|
2,60 bi
94,50%
|
2,60 bi
94,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,49 bi
91,71%
|
2,60 bi
94,50%
|
2,60 bi
94,53%
|
| Fundos imobiliários |
179,90 mi
6,62%
|
105,63 mi
3,84%
|
104,45 mi
3,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,24 mi
1,63%
|
44,24 mi
1,61%
|
44,24 mi
1,61%
|
| CRI/CRA |
1,10 mi
0,04%
|
1,32 mi
0,05%
|
1,52 mi
0,06%
|
Imóveis acabados
2,49 bi
91,71%
Mar/2024: 2,60 bi (94,50%)
Fev/2024: 2,60 bi (94,53%)
Direitos sobre imóveis
2,49 bi
91,71%
Mar/2024: 2,60 bi (94,50%)
Fev/2024: 2,60 bi (94,53%)
Fundos imobiliários
179,90 mi
6,62%
Mar/2024: 105,63 mi (3,84%)
Fev/2024: 104,45 mi (3,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,24 mi
1,63%
Mar/2024: 44,24 mi (1,61%)
Fev/2024: 44,24 mi (1,61%)
CRI/CRA
1,10 mi
0,04%
Mar/2024: 1,32 mi (0,05%)
Fev/2024: 1,52 mi (0,06%)