BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:35
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,82 bi | 4,84 bi | 4,81 bi |
| Patrimônio líquido | 4,33 bi | 4,33 bi | 4,31 bi |
| Total dos passivos | 495,28 mi | 503,99 mi | 505,29 mi |
| Liquidez total | 1,87 bi | 1,83 bi | 1,84 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,27% | 10,42% | 10,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,10% | 11,32% | 11,41% |
Ativo
4,82 bi
Abr/2024: 4,84 bi
Mar/2024: 4,81 bi
Patrimônio líquido
4,33 bi
Abr/2024: 4,33 bi
Mar/2024: 4,31 bi
Total dos passivos
495,28 mi
Abr/2024: 503,99 mi
Mar/2024: 505,29 mi
Liquidez total
1,87 bi
Abr/2024: 1,83 bi
Mar/2024: 1,84 bi
Índice de solvência
10,27%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 10,42%
Mar/2024: 10,49%
Alavancagem
11,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 11,32%
Mar/2024: 11,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 328.042 | 322.361 | 316.106 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,05 | R$ 100,15 | R$ 99,65 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Abr/2024: 43.249.151
Mar/2024: 43.249.151
Número de cotistas
328.042
Abr/2024: 322.361
Mar/2024: 316.106
Valor patrimonial por cota
R$ 100,05
Abr/2024: R$ 100,15
Mar/2024: R$ 99,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 20,37 mi | 20,64 mi | 25,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 187,04 mi | 249,54 mi | 187,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
20,37 mi
Abr/2024: 20,64 mi
Mar/2024: 25,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
187,04 mi
Abr/2024: 249,54 mi
Mar/2024: 187,50 mi
Investimentos
Total investido
2,73 bi
Abr/2024: 2,72 bi
Mar/2024: 2,75 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,50 bi
91,65%
|
2,49 bi
91,71%
|
2,60 bi
94,50%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,50 bi
91,65%
|
2,49 bi
91,71%
|
2,60 bi
94,50%
|
| Fundos imobiliários |
182,56 mi
6,70%
|
179,90 mi
6,62%
|
105,63 mi
3,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,24 mi
1,62%
|
44,24 mi
1,63%
|
44,24 mi
1,61%
|
| CRI/CRA |
886.264,24
0,03%
|
1,10 mi
0,04%
|
1,32 mi
0,05%
|
Imóveis acabados
2,50 bi
91,65%
Abr/2024: 2,49 bi (91,71%)
Mar/2024: 2,60 bi (94,50%)
Direitos sobre imóveis
2,50 bi
91,65%
Abr/2024: 2,49 bi (91,71%)
Mar/2024: 2,60 bi (94,50%)
Fundos imobiliários
182,56 mi
6,70%
Abr/2024: 179,90 mi (6,62%)
Mar/2024: 105,63 mi (3,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,24 mi
1,62%
Abr/2024: 44,24 mi (1,63%)
Mar/2024: 44,24 mi (1,61%)
CRI/CRA
886.264,24
0,03%
Abr/2024: 1,10 mi (0,04%)
Mar/2024: 1,32 mi (0,05%)