BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 23:05
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,02 bi | 4,82 bi | 4,84 bi |
| Patrimônio líquido | 4,49 bi | 4,33 bi | 4,33 bi |
| Total dos passivos | 526,45 mi | 495,28 mi | 503,99 mi |
| Liquidez total | 1,86 bi | 1,87 bi | 1,83 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,48% | 10,27% | 10,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,65% | 11,10% | 11,32% |
Ativo
5,02 bi
Mai/2024: 4,82 bi
Abr/2024: 4,84 bi
Patrimônio líquido
4,49 bi
Mai/2024: 4,33 bi
Abr/2024: 4,33 bi
Total dos passivos
526,45 mi
Mai/2024: 495,28 mi
Abr/2024: 503,99 mi
Liquidez total
1,86 bi
Mai/2024: 1,87 bi
Abr/2024: 1,83 bi
Índice de solvência
10,48%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 10,27%
Abr/2024: 10,42%
Alavancagem
10,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 11,10%
Abr/2024: 11,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 333.908 | 328.042 | 322.361 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,93 | R$ 100,05 | R$ 100,15 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Mai/2024: 43.249.151
Abr/2024: 43.249.151
Número de cotistas
333.908
Mai/2024: 328.042
Abr/2024: 322.361
Valor patrimonial por cota
R$ 103,93
Mai/2024: R$ 100,05
Abr/2024: R$ 100,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 32,87 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7600 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,51 mi | 20,37 mi | 20,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 187,04 mi | 187,04 mi | 249,54 mi |
Rendimentos a distribuir
32,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,7600
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,51 mi
Mai/2024: 20,37 mi
Abr/2024: 20,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
187,04 mi
Mai/2024: 187,04 mi
Abr/2024: 249,54 mi
Investimentos
Total investido
2,94 bi
Mai/2024: 2,73 bi
Abr/2024: 2,72 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,71 bi
92,15%
|
2,50 bi
91,65%
|
2,49 bi
91,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,71 bi
92,15%
|
2,50 bi
91,65%
|
2,49 bi
91,71%
|
| Fundos imobiliários |
180,67 mi
6,14%
|
182,56 mi
6,70%
|
179,90 mi
6,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,51 mi
1,68%
|
44,24 mi
1,62%
|
44,24 mi
1,63%
|
| CRI/CRA |
670.540,74
0,02%
|
886.264,24
0,03%
|
1,10 mi
0,04%
|
Imóveis acabados
2,71 bi
92,15%
Mai/2024: 2,50 bi (91,65%)
Abr/2024: 2,49 bi (91,71%)
Direitos sobre imóveis
2,71 bi
92,15%
Mai/2024: 2,50 bi (91,65%)
Abr/2024: 2,49 bi (91,71%)
Fundos imobiliários
180,67 mi
6,14%
Mai/2024: 182,56 mi (6,70%)
Abr/2024: 179,90 mi (6,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,51 mi
1,68%
Mai/2024: 44,24 mi (1,62%)
Abr/2024: 44,24 mi (1,63%)
CRI/CRA
670.540,74
0,02%
Mai/2024: 886.264,24 (0,03%)
Abr/2024: 1,10 mi (0,04%)