BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:06
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,07 bi | 3,14 bi | 3,14 bi |
| Patrimônio líquido | 2,80 bi | 2,82 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 276,64 mi | 315,42 mi | 320,33 mi |
| Liquidez total | 381,40 mi | 851,13 mi | 863,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,00% | 10,05% | 10,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,38% | 9,45% | 9,62% |
Ativo
3,07 bi
Nov/2023: 3,14 bi
Out/2023: 3,14 bi
Patrimônio líquido
2,80 bi
Nov/2023: 2,82 bi
Out/2023: 2,82 bi
Total dos passivos
276,64 mi
Nov/2023: 315,42 mi
Out/2023: 320,33 mi
Liquidez total
381,40 mi
Nov/2023: 851,13 mi
Out/2023: 863,78 mi
Índice de solvência
9,00%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 10,05%
Out/2023: 10,19%
Alavancagem
7,38%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 9,45%
Out/2023: 9,62%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.492.634 | 28.492.634 | 28.492.634 |
| Número de cotistas | 266.471 | 260.030 | 254.883 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,17 | R$ 99,06 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
28.492.634
Nov/2023: 28.492.634
Out/2023: 28.492.634
Número de cotistas
266.471
Nov/2023: 260.030
Out/2023: 254.883
Valor patrimonial por cota
R$ 98,17
Nov/2023: R$ 99,06
Out/2023: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,30 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7475 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,58 mi | 17,24 mi | 16,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 40,77 mi | 40,77 mi |
Rendimentos a distribuir
21,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,7475
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,58 mi
Nov/2023: 17,24 mi
Out/2023: 16,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 40,77 mi
Out/2023: 40,77 mi
Investimentos
Total investido
2,66 bi
Nov/2023: 2,22 bi
Out/2023: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,51 bi
94,31%
|
2,07 bi
93,38%
|
2,07 bi
93,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,51 bi
94,31%
|
2,07 bi
93,38%
|
2,07 bi
93,39%
|
| Fundos imobiliários |
105,52 mi
3,96%
|
102,64 mi
4,63%
|
102,10 mi
4,61%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,24 mi
1,66%
|
42,04 mi
1,90%
|
42,04 mi
1,90%
|
| CRI/CRA |
1,93 mi
0,07%
|
2,13 mi
0,10%
|
2,33 mi
0,11%
|
Imóveis acabados
2,51 bi
94,31%
Nov/2023: 2,07 bi (93,38%)
Out/2023: 2,07 bi (93,39%)
Direitos sobre imóveis
2,51 bi
94,31%
Nov/2023: 2,07 bi (93,38%)
Out/2023: 2,07 bi (93,39%)
Fundos imobiliários
105,52 mi
3,96%
Nov/2023: 102,64 mi (4,63%)
Out/2023: 102,10 mi (4,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,24 mi
1,66%
Nov/2023: 42,04 mi (1,90%)
Out/2023: 42,04 mi (1,90%)
CRI/CRA
1,93 mi
0,07%
Nov/2023: 2,13 mi (0,10%)
Out/2023: 2,33 mi (0,11%)