BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2023

Entrega

15/01/2024 21:06

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 3,07 bi
Nov/2023: 3,14 bi Out/2023: 3,14 bi
Patrimônio líquido 2,80 bi
Nov/2023: 2,82 bi Out/2023: 2,82 bi
Total dos passivos 276,64 mi
Nov/2023: 315,42 mi Out/2023: 320,33 mi
Liquidez total 381,40 mi
Nov/2023: 851,13 mi Out/2023: 863,78 mi
Índice de solvência 9,00%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 10,05% Out/2023: 10,19%
Alavancagem 7,38%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 9,45% Out/2023: 9,62%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 28.492.634
Nov/2023: 28.492.634 Out/2023: 28.492.634
Número de cotistas 266.471
Nov/2023: 260.030 Out/2023: 254.883
Valor patrimonial por cota R$ 98,17
Nov/2023: R$ 99,06 Out/2023: R$ 99,06

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 21,30 mi
└─ Por cota R$ 0,7475
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 16,58 mi
Nov/2023: 17,24 mi Out/2023: 16,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 40,77 mi Out/2023: 40,77 mi

Investimentos

Total investido
2,66 bi
Nov/2023: 2,22 bi Out/2023: 2,21 bi
Imóveis acabados
2,51 bi 94,31%
Nov/2023: 2,07 bi (93,38%) Out/2023: 2,07 bi (93,39%)
Direitos sobre imóveis
2,51 bi 94,31%
Nov/2023: 2,07 bi (93,38%) Out/2023: 2,07 bi (93,39%)
Fundos imobiliários
105,52 mi 3,96%
Nov/2023: 102,64 mi (4,63%) Out/2023: 102,10 mi (4,61%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,24 mi 1,66%
Nov/2023: 42,04 mi (1,90%) Out/2023: 42,04 mi (1,90%)
CRI/CRA
1,93 mi 0,07%
Nov/2023: 2,13 mi (0,10%) Out/2023: 2,33 mi (0,11%)
Ver página do fundo Documento original na B3

Artigos sobre BTLG11

Ver todos os artigos →