BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:02
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,08 bi | 3,07 bi | 3,14 bi |
| Patrimônio líquido | 2,86 bi | 2,80 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 223,34 mi | 276,64 mi | 315,42 mi |
| Liquidez total | 355,97 mi | 381,40 mi | 851,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,25% | 9,00% | 10,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 6,11% | 7,38% | 9,45% |
Ativo
3,08 bi
Dez/2023: 3,07 bi
Nov/2023: 3,14 bi
Patrimônio líquido
2,86 bi
Dez/2023: 2,80 bi
Nov/2023: 2,82 bi
Total dos passivos
223,34 mi
Dez/2023: 276,64 mi
Nov/2023: 315,42 mi
Liquidez total
355,97 mi
Dez/2023: 381,40 mi
Nov/2023: 851,13 mi
Índice de solvência
7,25%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 9,00%
Nov/2023: 10,05%
Alavancagem
6,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 7,38%
Nov/2023: 9,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.492.634 | 28.492.634 | 28.492.634 |
| Número de cotistas | 279.451 | 266.471 | 260.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,25 | R$ 98,17 | R$ 99,06 |
Número de cotas emitidas
28.492.634
Dez/2023: 28.492.634
Nov/2023: 28.492.634
Número de cotistas
279.451
Dez/2023: 266.471
Nov/2023: 260.030
Valor patrimonial por cota
R$ 100,25
Dez/2023: R$ 98,17
Nov/2023: R$ 99,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 21,30 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7475 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 22,45 mi | 16,58 mi | 17,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 212,50 mi | 0,00 | 40,77 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 21,30 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
22,45 mi
Dez/2023: 16,58 mi
Nov/2023: 17,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
212,50 mi
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 40,77 mi
Investimentos
Total investido
2,44 bi
Dez/2023: 2,66 bi
Nov/2023: 2,22 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,29 bi
93,83%
|
2,51 bi
94,31%
|
2,07 bi
93,38%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,29 bi
93,83%
|
2,51 bi
94,31%
|
2,07 bi
93,38%
|
| Fundos imobiliários |
104,45 mi
4,28%
|
105,52 mi
3,96%
|
102,64 mi
4,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,24 mi
1,81%
|
44,24 mi
1,66%
|
42,04 mi
1,90%
|
| CRI/CRA |
1,73 mi
0,07%
|
1,93 mi
0,07%
|
2,13 mi
0,10%
|
Imóveis acabados
2,29 bi
93,83%
Dez/2023: 2,51 bi (94,31%)
Nov/2023: 2,07 bi (93,38%)
Direitos sobre imóveis
2,29 bi
93,83%
Dez/2023: 2,51 bi (94,31%)
Nov/2023: 2,07 bi (93,38%)
Fundos imobiliários
104,45 mi
4,28%
Dez/2023: 105,52 mi (3,96%)
Nov/2023: 102,64 mi (4,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,24 mi
1,81%
Dez/2023: 44,24 mi (1,66%)
Nov/2023: 42,04 mi (1,90%)
CRI/CRA
1,73 mi
0,07%
Dez/2023: 1,93 mi (0,07%)
Nov/2023: 2,13 mi (0,10%)