BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:14
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,69 bi | 5,67 bi | 5,00 bi |
| Patrimônio líquido | 4,52 bi | 4,49 bi | 4,51 bi |
| Total dos passivos | 1,17 bi | 1,17 bi | 487,40 mi |
| Liquidez total | 576,97 mi | 586,77 mi | 1,85 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,56% | 20,69% | 9,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,53% | 25,73% | 10,47% |
Ativo
5,69 bi
Out/2024: 5,67 bi
Set/2024: 5,00 bi
Patrimônio líquido
4,52 bi
Out/2024: 4,49 bi
Set/2024: 4,51 bi
Total dos passivos
1,17 bi
Out/2024: 1,17 bi
Set/2024: 487,40 mi
Liquidez total
576,97 mi
Out/2024: 586,77 mi
Set/2024: 1,85 bi
Índice de solvência
20,56%
Passivos / Ativo
Out/2024: 20,69%
Set/2024: 9,75%
Alavancagem
25,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 25,73%
Set/2024: 10,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 365.957 | 365.839 | 360.950 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,59 | R$ 103,93 | R$ 104,37 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Out/2024: 43.249.151
Set/2024: 43.249.151
Número de cotistas
365.957
Out/2024: 365.839
Set/2024: 360.950
Valor patrimonial por cota
R$ 104,59
Out/2024: R$ 103,93
Set/2024: R$ 104,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 26,99 mi | 19,39 mi | 21,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 178,26 mi | 103,26 mi | 124,54 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
26,99 mi
Out/2024: 19,39 mi
Set/2024: 21,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
178,26 mi
Out/2024: 103,26 mi
Set/2024: 124,54 mi
Investimentos
Total investido
4,89 bi
Out/2024: 4,93 bi
Set/2024: 2,98 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
4,37 bi
89,40%
|
4,48 bi
90,79%
|
2,72 bi
91,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
4,37 bi
89,40%
|
4,48 bi
90,79%
|
2,72 bi
91,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
267,26 mi
5,46%
|
267,26 mi
5,42%
|
49,51 mi
1,66%
|
| Fundos imobiliários |
250,32 mi
5,12%
|
185,70 mi
3,77%
|
176,44 mi
5,91%
|
| CRI/CRA |
1,06 mi
0,02%
|
1,06 mi
0,02%
|
39,47 mi
1,32%
|
Imóveis acabados
4,37 bi
89,40%
Out/2024: 4,48 bi (90,79%)
Set/2024: 2,72 bi (91,11%)
Direitos sobre imóveis
4,37 bi
89,40%
Out/2024: 4,48 bi (90,79%)
Set/2024: 2,72 bi (91,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
267,26 mi
5,46%
Out/2024: 267,26 mi (5,42%)
Set/2024: 49,51 mi (1,66%)
Fundos imobiliários
250,32 mi
5,12%
Out/2024: 185,70 mi (3,77%)
Set/2024: 176,44 mi (5,91%)
CRI/CRA
1,06 mi
0,02%
Out/2024: 1,06 mi (0,02%)
Set/2024: 39,47 mi (1,32%)