BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:06
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 5,01 bi | 5,02 bi | 4,82 bi |
| Patrimônio líquido | 4,52 bi | 4,49 bi | 4,33 bi |
| Total dos passivos | 491,98 mi | 526,45 mi | 495,28 mi |
| Liquidez total | 1,85 bi | 1,86 bi | 1,87 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 10,48% | 10,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,55% | 10,65% | 11,10% |
Ativo
5,01 bi
Jun/2024: 5,02 bi
Mai/2024: 4,82 bi
Patrimônio líquido
4,52 bi
Jun/2024: 4,49 bi
Mai/2024: 4,33 bi
Total dos passivos
491,98 mi
Jun/2024: 526,45 mi
Mai/2024: 495,28 mi
Liquidez total
1,85 bi
Jun/2024: 1,86 bi
Mai/2024: 1,87 bi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 10,48%
Mai/2024: 10,27%
Alavancagem
10,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 10,65%
Mai/2024: 11,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Número de cotistas | 345.561 | 333.908 | 328.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,53 | R$ 103,93 | R$ 100,05 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Jun/2024: 43.249.151
Mai/2024: 43.249.151
Número de cotistas
345.561
Jun/2024: 333.908
Mai/2024: 328.042
Valor patrimonial por cota
R$ 104,53
Jun/2024: R$ 103,93
Mai/2024: R$ 100,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 32,87 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7600 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,42 mi | 16,51 mi | 20,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 187,04 mi | 187,04 mi | 187,04 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 32,87 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
16,42 mi
Jun/2024: 16,51 mi
Mai/2024: 20,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
187,04 mi
Jun/2024: 187,04 mi
Mai/2024: 187,04 mi
Investimentos
Total investido
2,94 bi
Jun/2024: 2,94 bi
Mai/2024: 2,73 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,71 bi
92,18%
|
2,71 bi
92,15%
|
2,50 bi
91,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,71 bi
92,18%
|
2,71 bi
92,15%
|
2,50 bi
91,65%
|
| Fundos imobiliários |
180,23 mi
6,12%
|
180,67 mi
6,14%
|
182,56 mi
6,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
49,51 mi
1,68%
|
49,51 mi
1,68%
|
44,24 mi
1,62%
|
| CRI/CRA |
449.954,60
0,02%
|
670.540,74
0,02%
|
886.264,24
0,03%
|
Imóveis acabados
2,71 bi
92,18%
Jun/2024: 2,71 bi (92,15%)
Mai/2024: 2,50 bi (91,65%)
Direitos sobre imóveis
2,71 bi
92,18%
Jun/2024: 2,71 bi (92,15%)
Mai/2024: 2,50 bi (91,65%)
Fundos imobiliários
180,23 mi
6,12%
Jun/2024: 180,67 mi (6,14%)
Mai/2024: 182,56 mi (6,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
49,51 mi
1,68%
Jun/2024: 49,51 mi (1,68%)
Mai/2024: 44,24 mi (1,62%)
CRI/CRA
449.954,60
0,02%
Jun/2024: 670.540,74 (0,02%)
Mai/2024: 886.264,24 (0,03%)