BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
15/04/2024 20:43
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 4,81 bi | 4,82 bi | 3,08 bi |
| Patrimônio líquido | 4,31 bi | 4,30 bi | 2,86 bi |
| Total dos passivos | 505,29 mi | 526,00 mi | 223,34 mi |
| Liquidez total | 1,84 bi | 1,85 bi | 355,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,49% | 10,91% | 7,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,41% | 11,47% | 6,11% |
Ativo
4,81 bi
Fev/2024: 4,82 bi
Jan/2024: 3,08 bi
Patrimônio líquido
4,31 bi
Fev/2024: 4,30 bi
Jan/2024: 2,86 bi
Total dos passivos
505,29 mi
Fev/2024: 526,00 mi
Jan/2024: 223,34 mi
Liquidez total
1,84 bi
Fev/2024: 1,85 bi
Jan/2024: 355,97 mi
Índice de solvência
10,49%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 10,91%
Jan/2024: 7,25%
Alavancagem
11,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 11,47%
Jan/2024: 6,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 28.492.634 |
| Número de cotistas | 316.106 | 307.699 | 279.451 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,65 | R$ 99,33 | R$ 100,25 |
Número de cotas emitidas
43.249.151
Fev/2024: 43.249.151
Jan/2024: 28.492.634
Número de cotistas
316.106
Fev/2024: 307.699
Jan/2024: 279.451
Valor patrimonial por cota
R$ 99,65
Fev/2024: R$ 99,33
Jan/2024: R$ 100,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 25,35 mi | 26,53 mi | 22,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 187,50 mi | 187,50 mi | 212,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
25,35 mi
Fev/2024: 26,53 mi
Jan/2024: 22,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
187,50 mi
Fev/2024: 187,50 mi
Jan/2024: 212,50 mi
Investimentos
Total investido
2,75 bi
Fev/2024: 2,75 bi
Jan/2024: 2,44 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,60 bi
94,50%
|
2,60 bi
94,53%
|
2,29 bi
93,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,60 bi
94,50%
|
2,60 bi
94,53%
|
2,29 bi
93,83%
|
| Fundos imobiliários |
105,63 mi
3,84%
|
104,45 mi
3,80%
|
104,45 mi
4,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
44,24 mi
1,61%
|
44,24 mi
1,61%
|
44,24 mi
1,81%
|
| CRI/CRA |
1,32 mi
0,05%
|
1,52 mi
0,06%
|
1,73 mi
0,07%
|
Imóveis acabados
2,60 bi
94,50%
Fev/2024: 2,60 bi (94,53%)
Jan/2024: 2,29 bi (93,83%)
Direitos sobre imóveis
2,60 bi
94,50%
Fev/2024: 2,60 bi (94,53%)
Jan/2024: 2,29 bi (93,83%)
Fundos imobiliários
105,63 mi
3,84%
Fev/2024: 104,45 mi (3,80%)
Jan/2024: 104,45 mi (4,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
44,24 mi
1,61%
Fev/2024: 44,24 mi (1,61%)
Jan/2024: 44,24 mi (1,81%)
CRI/CRA
1,32 mi
0,05%
Fev/2024: 1,52 mi (0,06%)
Jan/2024: 1,73 mi (0,07%)