BTLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2023

Entrega

15/09/2023 19:54

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Ativo	3,13 bi	2,39 bi	2,40 bi
Patrimônio líquido	2,80 bi	2,07 bi	2,07 bi
Total dos passivos	327,20 mi	322,89 mi	327,90 mi
Liquidez total	825,65 mi	95,79 mi	87,63 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	10,47%	13,50%	13,68%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,70%	13,29%	13,28%

Ativo 3,13 bi

Jul/2023: 2,39 bi Jun/2023: 2,40 bi

Patrimônio líquido 2,80 bi

Jul/2023: 2,07 bi Jun/2023: 2,07 bi

Total dos passivos 327,20 mi

Jul/2023: 322,89 mi Jun/2023: 327,90 mi

Liquidez total 825,65 mi

Jul/2023: 95,79 mi Jun/2023: 87,63 mi

Índice de solvência 10,47%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 13,50% Jun/2023: 13,68%

Alavancagem 9,70%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 13,29% Jun/2023: 13,28%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Número de cotas emitidas	28.492.634	21.066.892	21.066.892
Número de cotistas	243.672	224.480	221.702
Valor patrimonial por cota	R$ 98,25	R$ 98,16	R$ 98,22

Número de cotas emitidas 28.492.634

Jul/2023: 21.066.892 Jun/2023: 21.066.892

Número de cotistas 243.672

Jul/2023: 224.480 Jun/2023: 221.702

Valor patrimonial por cota R$ 98,25

Jul/2023: R$ 98,16 Jun/2023: R$ 98,22

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Rendimentos a distribuir	11,34 mi	11,94 mi	16,90 mi
└─ Por cota	R$ 0,3982	R$ 0,5669	R$ 0,8021
Contas a receber - Aluguéis	15,43 mi	15,56 mi	17,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 11,34 mi

└─ Por cota R$ 0,3982

Jul/2023: 11,94 mi Jun/2023: 16,90 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,43 mi

Jul/2023: 15,56 mi Jun/2023: 17,40 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

2,28 bi

Jul/2023: 2,27 bi Jun/2023: 2,27 bi

Tipo de ativo	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
Imóveis acabados	2,13 bi 93,57%	2,13 bi 93,60%	2,12 bi 93,56%
Direitos sobre imóveis	2,13 bi 93,57%	2,13 bi 93,60%	2,12 bi 93,56%
Fundos imobiliários	101,54 mi 4,46%	100,52 mi 4,43%	100,97 mi 4,45%
Ações de SPEs imobiliárias	42,04 mi 1,85%	42,04 mi 1,85%	42,04 mi 1,85%
CRI/CRA	2,69 mi 0,12%	2,88 mi 0,13%	3,06 mi 0,13%

Imóveis acabados

2,13 bi 93,57%

Jul/2023: 2,13 bi (93,60%) Jun/2023: 2,12 bi (93,56%)

Direitos sobre imóveis

2,13 bi 93,57%

Jul/2023: 2,13 bi (93,60%) Jun/2023: 2,12 bi (93,56%)

Fundos imobiliários

101,54 mi 4,46%

Jul/2023: 100,52 mi (4,43%) Jun/2023: 100,97 mi (4,45%)

Ações de SPEs imobiliárias

42,04 mi 1,85%

Jul/2023: 42,04 mi (1,85%) Jun/2023: 42,04 mi (1,85%)

CRI/CRA

2,69 mi 0,12%

Jul/2023: 2,88 mi (0,13%) Jun/2023: 3,06 mi (0,13%)

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