BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:54
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,13 bi | 2,39 bi | 2,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,80 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 327,20 mi | 322,89 mi | 327,90 mi |
| Liquidez total | 825,65 mi | 95,79 mi | 87,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,47% | 13,50% | 13,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,70% | 13,29% | 13,28% |
Ativo
3,13 bi
Jul/2023: 2,39 bi
Jun/2023: 2,40 bi
Patrimônio líquido
2,80 bi
Jul/2023: 2,07 bi
Jun/2023: 2,07 bi
Total dos passivos
327,20 mi
Jul/2023: 322,89 mi
Jun/2023: 327,90 mi
Liquidez total
825,65 mi
Jul/2023: 95,79 mi
Jun/2023: 87,63 mi
Índice de solvência
10,47%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 13,50%
Jun/2023: 13,68%
Alavancagem
9,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 13,29%
Jun/2023: 13,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.492.634 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 243.672 | 224.480 | 221.702 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,25 | R$ 98,16 | R$ 98,22 |
Número de cotas emitidas
28.492.634
Jul/2023: 21.066.892
Jun/2023: 21.066.892
Número de cotistas
243.672
Jul/2023: 224.480
Jun/2023: 221.702
Valor patrimonial por cota
R$ 98,25
Jul/2023: R$ 98,16
Jun/2023: R$ 98,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,34 mi | 11,94 mi | 16,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3982 | R$ 0,5669 | R$ 0,8021 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,43 mi | 15,56 mi | 17,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,34 mi
└─ Por cota
R$ 0,3982
Jul/2023: 11,94 mi
Jun/2023: 16,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,43 mi
Jul/2023: 15,56 mi
Jun/2023: 17,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,28 bi
Jul/2023: 2,27 bi
Jun/2023: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
93,57%
|
2,13 bi
93,60%
|
2,12 bi
93,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,13 bi
93,57%
|
2,13 bi
93,60%
|
2,12 bi
93,56%
|
| Fundos imobiliários |
101,54 mi
4,46%
|
100,52 mi
4,43%
|
100,97 mi
4,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,04 mi
1,85%
|
42,04 mi
1,85%
|
42,04 mi
1,85%
|
| CRI/CRA |
2,69 mi
0,12%
|
2,88 mi
0,13%
|
3,06 mi
0,13%
|
Imóveis acabados
2,13 bi
93,57%
Jul/2023: 2,13 bi (93,60%)
Jun/2023: 2,12 bi (93,56%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi
93,57%
Jul/2023: 2,13 bi (93,60%)
Jun/2023: 2,12 bi (93,56%)
Fundos imobiliários
101,54 mi
4,46%
Jul/2023: 100,52 mi (4,43%)
Jun/2023: 100,97 mi (4,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,04 mi
1,85%
Jul/2023: 42,04 mi (1,85%)
Jun/2023: 42,04 mi (1,85%)
CRI/CRA
2,69 mi
0,12%
Jul/2023: 2,88 mi (0,13%)
Jun/2023: 3,06 mi (0,13%)