BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:32
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,14 bi | 3,13 bi | 2,39 bi |
| Patrimônio líquido | 2,80 bi | 2,80 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 335,59 mi | 327,20 mi | 322,89 mi |
| Liquidez total | 859,11 mi | 825,65 mi | 95,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,70% | 10,47% | 13,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,69% | 9,70% | 13,29% |
Ativo
3,14 bi
Ago/2023: 3,13 bi
Jul/2023: 2,39 bi
Patrimônio líquido
2,80 bi
Ago/2023: 2,80 bi
Jul/2023: 2,07 bi
Total dos passivos
335,59 mi
Ago/2023: 327,20 mi
Jul/2023: 322,89 mi
Liquidez total
859,11 mi
Ago/2023: 825,65 mi
Jul/2023: 95,79 mi
Índice de solvência
10,70%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 10,47%
Jul/2023: 13,50%
Alavancagem
9,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 9,70%
Jul/2023: 13,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.492.634 | 28.492.634 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 249.291 | 243.672 | 224.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,34 | R$ 98,25 | R$ 98,16 |
Número de cotas emitidas
28.492.634
Ago/2023: 28.492.634
Jul/2023: 21.066.892
Número de cotistas
249.291
Ago/2023: 243.672
Jul/2023: 224.480
Valor patrimonial por cota
R$ 98,34
Ago/2023: R$ 98,25
Jul/2023: R$ 98,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,05 mi | 11,34 mi | 11,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9142 | R$ 0,3982 | R$ 0,5669 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,48 mi | 15,43 mi | 15,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,77 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
26,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,9142
Ago/2023: 11,34 mi
Jul/2023: 11,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,48 mi
Ago/2023: 15,43 mi
Jul/2023: 15,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,77 mi
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Ago/2023: 2,28 bi
Jul/2023: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,07 bi
93,36%
|
2,13 bi
93,57%
|
2,13 bi
93,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,07 bi
93,36%
|
2,13 bi
93,57%
|
2,13 bi
93,60%
|
| Fundos imobiliários |
102,34 mi
4,62%
|
101,54 mi
4,46%
|
100,52 mi
4,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,04 mi
1,90%
|
42,04 mi
1,85%
|
42,04 mi
1,85%
|
| CRI/CRA |
2,53 mi
0,11%
|
2,69 mi
0,12%
|
2,88 mi
0,13%
|
Imóveis acabados
2,07 bi
93,36%
Ago/2023: 2,13 bi (93,57%)
Jul/2023: 2,13 bi (93,60%)
Direitos sobre imóveis
2,07 bi
93,36%
Ago/2023: 2,13 bi (93,57%)
Jul/2023: 2,13 bi (93,60%)
Fundos imobiliários
102,34 mi
4,62%
Ago/2023: 101,54 mi (4,46%)
Jul/2023: 100,52 mi (4,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,04 mi
1,90%
Ago/2023: 42,04 mi (1,85%)
Jul/2023: 42,04 mi (1,85%)
CRI/CRA
2,53 mi
0,11%
Ago/2023: 2,69 mi (0,12%)
Jul/2023: 2,88 mi (0,13%)