BTLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2023

Entrega

16/11/2023 21:51

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	3,14 bi	3,14 bi	3,13 bi
Patrimônio líquido	2,82 bi	2,80 bi	2,80 bi
Total dos passivos	320,33 mi	335,59 mi	327,20 mi
Liquidez total	863,78 mi	859,11 mi	825,65 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	10,19%	10,70%	10,47%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	9,62%	9,69%	9,70%

Ativo 3,14 bi

Set/2023: 3,14 bi Ago/2023: 3,13 bi

Patrimônio líquido 2,82 bi

Set/2023: 2,80 bi Ago/2023: 2,80 bi

Total dos passivos 320,33 mi

Set/2023: 335,59 mi Ago/2023: 327,20 mi

Liquidez total 863,78 mi

Set/2023: 859,11 mi Ago/2023: 825,65 mi

Índice de solvência 10,19%

Passivos / Ativo

Set/2023: 10,70% Ago/2023: 10,47%

Alavancagem 9,62%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 9,69% Ago/2023: 9,70%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	28.492.634	28.492.634	28.492.634
Número de cotistas	254.883	249.291	243.672
Valor patrimonial por cota	R$ 99,06	R$ 98,34	R$ 98,25

Número de cotas emitidas 28.492.634

Set/2023: 28.492.634 Ago/2023: 28.492.634

Número de cotistas 254.883

Set/2023: 249.291 Ago/2023: 243.672

Valor patrimonial por cota R$ 99,06

Set/2023: R$ 98,34 Ago/2023: R$ 98,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	26,05 mi	11,34 mi
└─ Por cota	-	R$ 0,9142	R$ 0,3982
Contas a receber - Aluguéis	16,31 mi	16,48 mi	15,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	40,77 mi	40,77 mi	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2023: 26,05 mi Ago/2023: 11,34 mi

Contas a receber - Aluguéis 16,31 mi

Set/2023: 16,48 mi Ago/2023: 15,43 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 40,77 mi

Set/2023: 40,77 mi Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

2,21 bi

Set/2023: 2,21 bi Ago/2023: 2,28 bi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Imóveis acabados	2,07 bi 93,39%	2,07 bi 93,36%	2,13 bi 93,57%
Direitos sobre imóveis	2,07 bi 93,39%	2,07 bi 93,36%	2,13 bi 93,57%
Fundos imobiliários	102,10 mi 4,61%	102,34 mi 4,62%	101,54 mi 4,46%
Ações de SPEs imobiliárias	42,04 mi 1,90%	42,04 mi 1,90%	42,04 mi 1,85%
CRI/CRA	2,33 mi 0,11%	2,53 mi 0,11%	2,69 mi 0,12%

Imóveis acabados

2,07 bi 93,39%

Set/2023: 2,07 bi (93,36%) Ago/2023: 2,13 bi (93,57%)

Direitos sobre imóveis

2,07 bi 93,39%

Set/2023: 2,07 bi (93,36%) Ago/2023: 2,13 bi (93,57%)

Fundos imobiliários

102,10 mi 4,61%

Set/2023: 102,34 mi (4,62%) Ago/2023: 101,54 mi (4,46%)

Ações de SPEs imobiliárias

42,04 mi 1,90%

Set/2023: 42,04 mi (1,90%) Ago/2023: 42,04 mi (1,85%)

CRI/CRA

2,33 mi 0,11%

Set/2023: 2,53 mi (0,11%) Ago/2023: 2,69 mi (0,12%)

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