BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:51
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,14 bi | 3,14 bi | 3,13 bi |
| Patrimônio líquido | 2,82 bi | 2,80 bi | 2,80 bi |
| Total dos passivos | 320,33 mi | 335,59 mi | 327,20 mi |
| Liquidez total | 863,78 mi | 859,11 mi | 825,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,19% | 10,70% | 10,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,62% | 9,69% | 9,70% |
Ativo
3,14 bi
Set/2023: 3,14 bi
Ago/2023: 3,13 bi
Patrimônio líquido
2,82 bi
Set/2023: 2,80 bi
Ago/2023: 2,80 bi
Total dos passivos
320,33 mi
Set/2023: 335,59 mi
Ago/2023: 327,20 mi
Liquidez total
863,78 mi
Set/2023: 859,11 mi
Ago/2023: 825,65 mi
Índice de solvência
10,19%
Passivos / Ativo
Set/2023: 10,70%
Ago/2023: 10,47%
Alavancagem
9,62%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 9,69%
Ago/2023: 9,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.492.634 | 28.492.634 | 28.492.634 |
| Número de cotistas | 254.883 | 249.291 | 243.672 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 98,34 | R$ 98,25 |
Número de cotas emitidas
28.492.634
Set/2023: 28.492.634
Ago/2023: 28.492.634
Número de cotistas
254.883
Set/2023: 249.291
Ago/2023: 243.672
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Set/2023: R$ 98,34
Ago/2023: R$ 98,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 26,05 mi | 11,34 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9142 | R$ 0,3982 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,31 mi | 16,48 mi | 15,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,77 mi | 40,77 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 26,05 mi
Ago/2023: 11,34 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,31 mi
Set/2023: 16,48 mi
Ago/2023: 15,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,77 mi
Set/2023: 40,77 mi
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Set/2023: 2,21 bi
Ago/2023: 2,28 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,07 bi
93,39%
|
2,07 bi
93,36%
|
2,13 bi
93,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,07 bi
93,39%
|
2,07 bi
93,36%
|
2,13 bi
93,57%
|
| Fundos imobiliários |
102,10 mi
4,61%
|
102,34 mi
4,62%
|
101,54 mi
4,46%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,04 mi
1,90%
|
42,04 mi
1,90%
|
42,04 mi
1,85%
|
| CRI/CRA |
2,33 mi
0,11%
|
2,53 mi
0,11%
|
2,69 mi
0,12%
|
Imóveis acabados
2,07 bi
93,39%
Set/2023: 2,07 bi (93,36%)
Ago/2023: 2,13 bi (93,57%)
Direitos sobre imóveis
2,07 bi
93,39%
Set/2023: 2,07 bi (93,36%)
Ago/2023: 2,13 bi (93,57%)
Fundos imobiliários
102,10 mi
4,61%
Set/2023: 102,34 mi (4,62%)
Ago/2023: 101,54 mi (4,46%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,04 mi
1,90%
Set/2023: 42,04 mi (1,90%)
Ago/2023: 42,04 mi (1,85%)
CRI/CRA
2,33 mi
0,11%
Set/2023: 2,53 mi (0,11%)
Ago/2023: 2,69 mi (0,12%)