BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 21:07
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,08 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 254,78 mi | 259,65 mi | 264,13 mi |
| Liquidez total | 69,37 mi | 77,82 mi | 84,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,91% | 11,11% | 11,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,45% | 11,54% | 11,50% |
Ativo
2,34 bi
Jan/2023: 2,34 bi
Dez/2022: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Jan/2023: 2,08 bi
Dez/2022: 2,08 bi
Total dos passivos
254,78 mi
Jan/2023: 259,65 mi
Dez/2022: 264,13 mi
Liquidez total
69,37 mi
Jan/2023: 77,82 mi
Dez/2022: 84,71 mi
Índice de solvência
10,91%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 11,11%
Dez/2022: 11,26%
Alavancagem
11,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 11,54%
Dez/2022: 11,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 210.289 | 209.120 | 205.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,78 | R$ 98,65 | R$ 98,77 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Jan/2023: 21.066.892
Dez/2022: 21.066.892
Número de cotistas
210.289
Jan/2023: 209.120
Dez/2022: 205.790
Valor patrimonial por cota
R$ 98,78
Jan/2023: R$ 98,65
Dez/2022: R$ 98,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,82 mi | 13,12 mi | 18,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4661 | R$ 0,6227 | R$ 0,8620 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,56 mi | 12,92 mi | 13,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,4661
Jan/2023: 13,12 mi
Dez/2022: 18,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,56 mi
Jan/2023: 12,92 mi
Dez/2022: 13,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,24 bi
Jan/2023: 2,24 bi
Dez/2022: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,14 bi
95,48%
|
2,13 bi
95,43%
|
2,13 bi
95,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,14 bi
95,48%
|
2,13 bi
95,43%
|
2,13 bi
95,32%
|
| Fundos imobiliários |
97,41 mi
4,35%
|
98,26 mi
4,39%
|
100,54 mi
4,49%
|
| CRI/CRA |
3,81 mi
0,17%
|
3,98 mi
0,18%
|
4,13 mi
0,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,14 bi
95,48%
Jan/2023: 2,13 bi (95,43%)
Dez/2022: 2,13 bi (95,32%)
Direitos sobre imóveis
2,14 bi
95,48%
Jan/2023: 2,13 bi (95,43%)
Dez/2022: 2,13 bi (95,32%)
Fundos imobiliários
97,41 mi
4,35%
Jan/2023: 98,26 mi (4,39%)
Dez/2022: 100,54 mi (4,49%)
CRI/CRA
3,81 mi
0,17%
Jan/2023: 3,98 mi (0,18%)
Dez/2022: 4,13 mi (0,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Jan/2023: 4.000,00 (0,00%)
Dez/2022: 4.000,00 (0,00%)