BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 19:43
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,33 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,08 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 259,56 mi | 259,70 mi | 254,78 mi |
| Liquidez total | 57,63 mi | 65,01 mi | 69,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,14% | 11,12% | 10,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,49% | 11,49% | 11,45% |
Ativo
2,33 bi
Mar/2023: 2,33 bi
Fev/2023: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Mar/2023: 2,08 bi
Fev/2023: 2,08 bi
Total dos passivos
259,56 mi
Mar/2023: 259,70 mi
Fev/2023: 254,78 mi
Liquidez total
57,63 mi
Mar/2023: 65,01 mi
Fev/2023: 69,37 mi
Índice de solvência
11,14%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 11,12%
Fev/2023: 10,91%
Alavancagem
11,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 11,49%
Fev/2023: 11,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 214.705 | 212.356 | 210.289 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,26 | R$ 98,50 | R$ 98,78 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Mar/2023: 21.066.892
Fev/2023: 21.066.892
Número de cotistas
214.705
Mar/2023: 212.356
Fev/2023: 210.289
Valor patrimonial por cota
R$ 98,26
Mar/2023: R$ 98,50
Fev/2023: R$ 98,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,27 mi | 10,75 mi | 9,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5351 | R$ 0,5102 | R$ 0,4661 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,90 mi | 13,17 mi | 13,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,5351
Mar/2023: 10,75 mi
Fev/2023: 9,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,90 mi
Mar/2023: 13,17 mi
Fev/2023: 13,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,25 bi
Mar/2023: 2,25 bi
Fev/2023: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,15 bi
95,65%
|
2,15 bi
95,60%
|
2,14 bi
95,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,15 bi
95,65%
|
2,15 bi
95,60%
|
2,14 bi
95,48%
|
| Fundos imobiliários |
94,38 mi
4,19%
|
95,24 mi
4,24%
|
97,41 mi
4,35%
|
| CRI/CRA |
3,45 mi
0,15%
|
3,63 mi
0,16%
|
3,81 mi
0,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,15 bi
95,65%
Mar/2023: 2,15 bi (95,60%)
Fev/2023: 2,14 bi (95,48%)
Direitos sobre imóveis
2,15 bi
95,65%
Mar/2023: 2,15 bi (95,60%)
Fev/2023: 2,14 bi (95,48%)
Fundos imobiliários
94,38 mi
4,19%
Mar/2023: 95,24 mi (4,24%)
Fev/2023: 97,41 mi (4,35%)
CRI/CRA
3,45 mi
0,15%
Mar/2023: 3,63 mi (0,16%)
Fev/2023: 3,81 mi (0,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Mar/2023: 4.000,00 (0,00%)
Fev/2023: 4.000,00 (0,00%)