BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:10
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,35 bi | 2,33 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,07 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 271,11 mi | 259,56 mi | 259,70 mi |
| Liquidez total | 52,61 mi | 57,63 mi | 65,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,55% | 11,14% | 11,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,82% | 11,49% | 11,49% |
Ativo
2,35 bi
Abr/2023: 2,33 bi
Mar/2023: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Abr/2023: 2,07 bi
Mar/2023: 2,08 bi
Total dos passivos
271,11 mi
Abr/2023: 259,56 mi
Mar/2023: 259,70 mi
Liquidez total
52,61 mi
Abr/2023: 57,63 mi
Mar/2023: 65,01 mi
Índice de solvência
11,55%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 11,14%
Mar/2023: 11,12%
Alavancagem
11,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 11,49%
Mar/2023: 11,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 216.538 | 214.705 | 212.356 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,55 | R$ 98,26 | R$ 98,50 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Abr/2023: 21.066.892
Mar/2023: 21.066.892
Número de cotistas
216.538
Abr/2023: 214.705
Mar/2023: 212.356
Valor patrimonial por cota
R$ 98,55
Abr/2023: R$ 98,26
Mar/2023: R$ 98,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,99 mi | 11,27 mi | 10,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6641 | R$ 0,5351 | R$ 0,5102 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,64 mi | 14,90 mi | 13,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,99 mi
└─ Por cota
R$ 0,6641
Abr/2023: 11,27 mi
Mar/2023: 10,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,64 mi
Abr/2023: 14,90 mi
Mar/2023: 13,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Abr/2023: 2,25 bi
Mar/2023: 2,25 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,17 bi
95,40%
|
2,15 bi
95,65%
|
2,15 bi
95,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,17 bi
95,40%
|
2,15 bi
95,65%
|
2,15 bi
95,60%
|
| Fundos imobiliários |
101,13 mi
4,45%
|
94,38 mi
4,19%
|
95,24 mi
4,24%
|
| CRI/CRA |
3,24 mi
0,14%
|
3,45 mi
0,15%
|
3,63 mi
0,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,17 bi
95,40%
Abr/2023: 2,15 bi (95,65%)
Mar/2023: 2,15 bi (95,60%)
Direitos sobre imóveis
2,17 bi
95,40%
Abr/2023: 2,15 bi (95,65%)
Mar/2023: 2,15 bi (95,60%)
Fundos imobiliários
101,13 mi
4,45%
Abr/2023: 94,38 mi (4,19%)
Mar/2023: 95,24 mi (4,24%)
CRI/CRA
3,24 mi
0,14%
Abr/2023: 3,45 mi (0,15%)
Mar/2023: 3,63 mi (0,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Abr/2023: 4.000,00 (0,00%)
Mar/2023: 4.000,00 (0,00%)