BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2023

Entrega

15/06/2023 20:10

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,35 bi
Abr/2023: 2,33 bi Mar/2023: 2,33 bi
Patrimônio líquido 2,08 bi
Abr/2023: 2,07 bi Mar/2023: 2,08 bi
Total dos passivos 271,11 mi
Abr/2023: 259,56 mi Mar/2023: 259,70 mi
Liquidez total 52,61 mi
Abr/2023: 57,63 mi Mar/2023: 65,01 mi
Índice de solvência 11,55%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 11,14% Mar/2023: 11,12%
Alavancagem 11,82%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 11,49% Mar/2023: 11,49%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.066.892
Abr/2023: 21.066.892 Mar/2023: 21.066.892
Número de cotistas 216.538
Abr/2023: 214.705 Mar/2023: 212.356
Valor patrimonial por cota R$ 98,55
Abr/2023: R$ 98,26 Mar/2023: R$ 98,50

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,99 mi
└─ Por cota R$ 0,6641
Abr/2023: 11,27 mi Mar/2023: 10,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,64 mi
Abr/2023: 14,90 mi Mar/2023: 13,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
2,27 bi
Abr/2023: 2,25 bi Mar/2023: 2,25 bi
Imóveis acabados
2,17 bi 95,40%
Abr/2023: 2,15 bi (95,65%) Mar/2023: 2,15 bi (95,60%)
Direitos sobre imóveis
2,17 bi 95,40%
Abr/2023: 2,15 bi (95,65%) Mar/2023: 2,15 bi (95,60%)
Fundos imobiliários
101,13 mi 4,45%
Abr/2023: 94,38 mi (4,19%) Mar/2023: 95,24 mi (4,24%)
CRI/CRA
3,24 mi 0,14%
Abr/2023: 3,45 mi (0,15%) Mar/2023: 3,63 mi (0,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00 0,00%
Abr/2023: 4.000,00 (0,00%) Mar/2023: 4.000,00 (0,00%)
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