BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,40 bi | 2,35 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,08 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 327,90 mi | 271,11 mi | 259,56 mi |
| Liquidez total | 87,63 mi | 52,61 mi | 57,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,68% | 11,55% | 11,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,28% | 11,82% | 11,49% |
Ativo
2,40 bi
Mai/2023: 2,35 bi
Abr/2023: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Mai/2023: 2,08 bi
Abr/2023: 2,07 bi
Total dos passivos
327,90 mi
Mai/2023: 271,11 mi
Abr/2023: 259,56 mi
Liquidez total
87,63 mi
Mai/2023: 52,61 mi
Abr/2023: 57,63 mi
Índice de solvência
13,68%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 11,55%
Abr/2023: 11,14%
Alavancagem
13,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 11,82%
Abr/2023: 11,49%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 221.702 | 216.538 | 214.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,22 | R$ 98,55 | R$ 98,26 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Mai/2023: 21.066.892
Abr/2023: 21.066.892
Número de cotistas
221.702
Mai/2023: 216.538
Abr/2023: 214.705
Valor patrimonial por cota
R$ 98,22
Mai/2023: R$ 98,55
Abr/2023: R$ 98,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,90 mi | 13,99 mi | 11,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8021 | R$ 0,6641 | R$ 0,5351 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,40 mi | 15,64 mi | 14,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,8021
Mai/2023: 13,99 mi
Abr/2023: 11,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,40 mi
Mai/2023: 15,64 mi
Abr/2023: 14,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Mai/2023: 2,27 bi
Abr/2023: 2,25 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,12 bi
93,56%
|
2,17 bi
95,40%
|
2,15 bi
95,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,12 bi
93,56%
|
2,17 bi
95,40%
|
2,15 bi
95,65%
|
| Fundos imobiliários |
100,97 mi
4,45%
|
101,13 mi
4,45%
|
94,38 mi
4,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,04 mi
1,85%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
| CRI/CRA |
3,06 mi
0,13%
|
3,24 mi
0,14%
|
3,45 mi
0,15%
|
Imóveis acabados
2,12 bi
93,56%
Mai/2023: 2,17 bi (95,40%)
Abr/2023: 2,15 bi (95,65%)
Direitos sobre imóveis
2,12 bi
93,56%
Mai/2023: 2,17 bi (95,40%)
Abr/2023: 2,15 bi (95,65%)
Fundos imobiliários
100,97 mi
4,45%
Mai/2023: 101,13 mi (4,45%)
Abr/2023: 94,38 mi (4,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,04 mi
1,85%
Mai/2023: 4.000,00 (0,00%)
Abr/2023: 4.000,00 (0,00%)
CRI/CRA
3,06 mi
0,13%
Mai/2023: 3,24 mi (0,14%)
Abr/2023: 3,45 mi (0,15%)