BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2022

Entrega

16/01/2023 21:37

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,34 bi
Nov/2022: 2,35 bi Out/2022: 2,36 bi
Patrimônio líquido 2,08 bi
Nov/2022: 2,09 bi Out/2022: 2,09 bi
Total dos passivos 264,13 mi
Nov/2022: 258,95 mi Out/2022: 268,51 mi
Liquidez total 84,71 mi
Nov/2022: 84,72 mi Out/2022: 96,85 mi
Índice de solvência 11,26%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 11,03% Out/2022: 11,40%
Alavancagem 11,50%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 11,40% Out/2022: 11,42%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.066.892
Nov/2022: 21.066.892 Out/2022: 21.066.892
Número de cotistas 205.790
Nov/2022: 201.785 Out/2022: 199.550
Valor patrimonial por cota R$ 98,77
Nov/2022: R$ 99,19 Out/2022: R$ 99,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 18,16 mi
└─ Por cota R$ 0,8620
Nov/2022: 14,00 mi Out/2022: 23,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,95 mi
Nov/2022: 12,88 mi Out/2022: 11,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
2,24 bi
Nov/2022: 2,23 bi Out/2022: 2,23 bi
Imóveis acabados
2,13 bi 95,32%
Nov/2022: 2,13 bi (95,34%) Out/2022: 2,13 bi (95,24%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi 95,32%
Nov/2022: 2,13 bi (95,34%) Out/2022: 2,13 bi (95,24%)
Fundos imobiliários
100,54 mi 4,49%
Nov/2022: 99,73 mi (4,47%) Out/2022: 101,73 mi (4,56%)
CRI/CRA
4,13 mi 0,18%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00 0,00%
Nov/2022: 4.000,00 (0,00%) Out/2022: 4.000,00 (0,00%)
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