BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:37
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,35 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,09 bi | 2,09 bi |
| Total dos passivos | 264,13 mi | 258,95 mi | 268,51 mi |
| Liquidez total | 84,71 mi | 84,72 mi | 96,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,26% | 11,03% | 11,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,50% | 11,40% | 11,42% |
Ativo
2,34 bi
Nov/2022: 2,35 bi
Out/2022: 2,36 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Nov/2022: 2,09 bi
Out/2022: 2,09 bi
Total dos passivos
264,13 mi
Nov/2022: 258,95 mi
Out/2022: 268,51 mi
Liquidez total
84,71 mi
Nov/2022: 84,72 mi
Out/2022: 96,85 mi
Índice de solvência
11,26%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 11,03%
Out/2022: 11,40%
Alavancagem
11,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 11,40%
Out/2022: 11,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 205.790 | 201.785 | 199.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,77 | R$ 99,19 | R$ 99,10 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Nov/2022: 21.066.892
Out/2022: 21.066.892
Número de cotistas
205.790
Nov/2022: 201.785
Out/2022: 199.550
Valor patrimonial por cota
R$ 98,77
Nov/2022: R$ 99,19
Out/2022: R$ 99,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,16 mi | 14,00 mi | 23,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8620 | R$ 0,6647 | R$ 1,1036 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,95 mi | 12,88 mi | 11,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
18,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8620
Nov/2022: 14,00 mi
Out/2022: 23,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,95 mi
Nov/2022: 12,88 mi
Out/2022: 11,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,24 bi
Nov/2022: 2,23 bi
Out/2022: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
95,32%
|
2,13 bi
95,34%
|
2,13 bi
95,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,13 bi
95,32%
|
2,13 bi
95,34%
|
2,13 bi
95,24%
|
| Fundos imobiliários |
100,54 mi
4,49%
|
99,73 mi
4,47%
|
101,73 mi
4,56%
|
| CRI/CRA |
4,13 mi
0,18%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,13 bi
95,32%
Nov/2022: 2,13 bi (95,34%)
Out/2022: 2,13 bi (95,24%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi
95,32%
Nov/2022: 2,13 bi (95,34%)
Out/2022: 2,13 bi (95,24%)
Fundos imobiliários
100,54 mi
4,49%
Nov/2022: 99,73 mi (4,47%)
Out/2022: 101,73 mi (4,56%)
CRI/CRA
4,13 mi
0,18%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Nov/2022: 4.000,00 (0,00%)
Out/2022: 4.000,00 (0,00%)