BTLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2023

Entrega

15/02/2023 21:02

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Ativo	2,34 bi	2,34 bi	2,35 bi
Patrimônio líquido	2,08 bi	2,08 bi	2,09 bi
Total dos passivos	259,65 mi	264,13 mi	258,95 mi
Liquidez total	77,82 mi	84,71 mi	84,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,11%	11,26%	11,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	11,54%	11,50%	11,40%

Ativo 2,34 bi

Dez/2022: 2,34 bi Nov/2022: 2,35 bi

Patrimônio líquido 2,08 bi

Dez/2022: 2,08 bi Nov/2022: 2,09 bi

Total dos passivos 259,65 mi

Dez/2022: 264,13 mi Nov/2022: 258,95 mi

Liquidez total 77,82 mi

Dez/2022: 84,71 mi Nov/2022: 84,72 mi

Índice de solvência 11,11%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 11,26% Nov/2022: 11,03%

Alavancagem 11,54%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: 11,50% Nov/2022: 11,40%

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Número de cotas emitidas	21.066.892	21.066.892	21.066.892
Número de cotistas	209.120	205.790	201.785
Valor patrimonial por cota	R$ 98,65	R$ 98,77	R$ 99,19

Número de cotas emitidas 21.066.892

Dez/2022: 21.066.892 Nov/2022: 21.066.892

Número de cotistas 209.120

Dez/2022: 205.790 Nov/2022: 201.785

Valor patrimonial por cota R$ 98,65

Dez/2022: R$ 98,77 Nov/2022: R$ 99,19

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Rendimentos a distribuir	13,12 mi	18,16 mi	14,00 mi
└─ Por cota	R$ 0,6227	R$ 0,8620	R$ 0,6647
Contas a receber - Aluguéis	12,92 mi	13,95 mi	12,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 13,12 mi

└─ Por cota R$ 0,6227

Dez/2022: 18,16 mi Nov/2022: 14,00 mi

Contas a receber - Aluguéis 12,92 mi

Dez/2022: 13,95 mi Nov/2022: 12,88 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Dez/2022: 0,00 Nov/2022: 0,00

Investimentos

Total investido

2,24 bi

Dez/2022: 2,24 bi Nov/2022: 2,23 bi

Tipo de ativo	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
Imóveis acabados	2,13 bi 95,43%	2,13 bi 95,32%	2,13 bi 95,34%
Direitos sobre imóveis	2,13 bi 95,43%	2,13 bi 95,32%	2,13 bi 95,34%
Fundos imobiliários	98,26 mi 4,39%	100,54 mi 4,49%	99,73 mi 4,47%
CRI/CRA	3,98 mi 0,18%	4,13 mi 0,18%	- -
Ações de SPEs imobiliárias	4.000,00 0,00%	4.000,00 0,00%	4.000,00 0,00%

Imóveis acabados

2,13 bi 95,43%

Dez/2022: 2,13 bi (95,32%) Nov/2022: 2,13 bi (95,34%)

Direitos sobre imóveis

2,13 bi 95,43%

Dez/2022: 2,13 bi (95,32%) Nov/2022: 2,13 bi (95,34%)

Fundos imobiliários

98,26 mi 4,39%

Dez/2022: 100,54 mi (4,49%) Nov/2022: 99,73 mi (4,47%)

CRI/CRA

3,98 mi 0,18%

Dez/2022: 4,13 mi (0,18%) Nov/2022: - (-)

Ações de SPEs imobiliárias

4.000,00 0,00%

Dez/2022: 4.000,00 (0,00%) Nov/2022: 4.000,00 (0,00%)

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