BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:02
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,34 bi | 2,34 bi | 2,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,08 bi | 2,09 bi |
| Total dos passivos | 259,65 mi | 264,13 mi | 258,95 mi |
| Liquidez total | 77,82 mi | 84,71 mi | 84,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,11% | 11,26% | 11,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,54% | 11,50% | 11,40% |
Ativo
2,34 bi
Dez/2022: 2,34 bi
Nov/2022: 2,35 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Dez/2022: 2,08 bi
Nov/2022: 2,09 bi
Total dos passivos
259,65 mi
Dez/2022: 264,13 mi
Nov/2022: 258,95 mi
Liquidez total
77,82 mi
Dez/2022: 84,71 mi
Nov/2022: 84,72 mi
Índice de solvência
11,11%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 11,26%
Nov/2022: 11,03%
Alavancagem
11,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 11,50%
Nov/2022: 11,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 209.120 | 205.790 | 201.785 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,65 | R$ 98,77 | R$ 99,19 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Dez/2022: 21.066.892
Nov/2022: 21.066.892
Número de cotistas
209.120
Dez/2022: 205.790
Nov/2022: 201.785
Valor patrimonial por cota
R$ 98,65
Dez/2022: R$ 98,77
Nov/2022: R$ 99,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,12 mi | 18,16 mi | 14,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6227 | R$ 0,8620 | R$ 0,6647 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,92 mi | 13,95 mi | 12,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6227
Dez/2022: 18,16 mi
Nov/2022: 14,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,92 mi
Dez/2022: 13,95 mi
Nov/2022: 12,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,24 bi
Dez/2022: 2,24 bi
Nov/2022: 2,23 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
95,43%
|
2,13 bi
95,32%
|
2,13 bi
95,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,13 bi
95,43%
|
2,13 bi
95,32%
|
2,13 bi
95,34%
|
| Fundos imobiliários |
98,26 mi
4,39%
|
100,54 mi
4,49%
|
99,73 mi
4,47%
|
| CRI/CRA |
3,98 mi
0,18%
|
4,13 mi
0,18%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,13 bi
95,43%
Dez/2022: 2,13 bi (95,32%)
Nov/2022: 2,13 bi (95,34%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi
95,43%
Dez/2022: 2,13 bi (95,32%)
Nov/2022: 2,13 bi (95,34%)
Fundos imobiliários
98,26 mi
4,39%
Dez/2022: 100,54 mi (4,49%)
Nov/2022: 99,73 mi (4,47%)
CRI/CRA
3,98 mi
0,18%
Dez/2022: 4,13 mi (0,18%)
Nov/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Dez/2022: 4.000,00 (0,00%)
Nov/2022: 4.000,00 (0,00%)