BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
18/12/2023 14:33
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,14 bi | 3,14 bi | 3,14 bi |
| Patrimônio líquido | 2,82 bi | 2,82 bi | 2,80 bi |
| Total dos passivos | 315,42 mi | 320,33 mi | 335,59 mi |
| Liquidez total | 851,13 mi | 863,78 mi | 859,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,05% | 10,19% | 10,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,45% | 9,62% | 9,69% |
Ativo
3,14 bi
Out/2023: 3,14 bi
Set/2023: 3,14 bi
Patrimônio líquido
2,82 bi
Out/2023: 2,82 bi
Set/2023: 2,80 bi
Total dos passivos
315,42 mi
Out/2023: 320,33 mi
Set/2023: 335,59 mi
Liquidez total
851,13 mi
Out/2023: 863,78 mi
Set/2023: 859,11 mi
Índice de solvência
10,05%
Passivos / Ativo
Out/2023: 10,19%
Set/2023: 10,70%
Alavancagem
9,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 9,62%
Set/2023: 9,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.492.634 | 28.492.634 | 28.492.634 |
| Número de cotistas | 260.030 | 254.883 | 249.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,06 | R$ 99,06 | R$ 98,34 |
Número de cotas emitidas
28.492.634
Out/2023: 28.492.634
Set/2023: 28.492.634
Número de cotistas
260.030
Out/2023: 254.883
Set/2023: 249.291
Valor patrimonial por cota
R$ 99,06
Out/2023: R$ 99,06
Set/2023: R$ 98,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 26,05 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9142 |
| Contas a receber - Aluguéis | 17,24 mi | 16,31 mi | 16,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,77 mi | 40,77 mi | 40,77 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 26,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
17,24 mi
Out/2023: 16,31 mi
Set/2023: 16,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
40,77 mi
Out/2023: 40,77 mi
Set/2023: 40,77 mi
Investimentos
Total investido
2,22 bi
Out/2023: 2,21 bi
Set/2023: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,07 bi
93,38%
|
2,07 bi
93,39%
|
2,07 bi
93,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,07 bi
93,38%
|
2,07 bi
93,39%
|
2,07 bi
93,36%
|
| Fundos imobiliários |
102,64 mi
4,63%
|
102,10 mi
4,61%
|
102,34 mi
4,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,04 mi
1,90%
|
42,04 mi
1,90%
|
42,04 mi
1,90%
|
| CRI/CRA |
2,13 mi
0,10%
|
2,33 mi
0,11%
|
2,53 mi
0,11%
|
Imóveis acabados
2,07 bi
93,38%
Out/2023: 2,07 bi (93,39%)
Set/2023: 2,07 bi (93,36%)
Direitos sobre imóveis
2,07 bi
93,38%
Out/2023: 2,07 bi (93,39%)
Set/2023: 2,07 bi (93,36%)
Fundos imobiliários
102,64 mi
4,63%
Out/2023: 102,10 mi (4,61%)
Set/2023: 102,34 mi (4,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,04 mi
1,90%
Out/2023: 42,04 mi (1,90%)
Set/2023: 42,04 mi (1,90%)
CRI/CRA
2,13 mi
0,10%
Out/2023: 2,33 mi (0,11%)
Set/2023: 2,53 mi (0,11%)