BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Inativo

Referência

01/11/2023

Entrega

15/12/2023 20:24

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 3,14 bi
Out/2023: 3,14 bi Set/2023: 3,14 bi
Patrimônio líquido 2,82 bi
Out/2023: 2,82 bi Set/2023: 2,80 bi
Total dos passivos 315,42 mi
Out/2023: 320,33 mi Set/2023: 335,59 mi
Liquidez total 851,13 mi
Out/2023: 863,78 mi Set/2023: 859,11 mi
Índice de solvência 10,05%

Passivos / Ativo

Out/2023: 10,19% Set/2023: 10,70%
Alavancagem 9,45%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 9,62% Set/2023: 9,69%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 28.492.634
Out/2023: 28.492.634 Set/2023: 28.492.634
Número de cotistas 260.030
Out/2023: 254.883 Set/2023: 249.291
Valor patrimonial por cota R$ 99,06
Out/2023: R$ 99,06 Set/2023: R$ 98,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 0,00 Set/2023: 26,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 17,24 mi
Out/2023: 16,31 mi Set/2023: 16,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 40,77 mi
Out/2023: 40,77 mi Set/2023: 40,77 mi

Investimentos

Total investido
2,22 bi
Out/2023: 2,21 bi Set/2023: 2,21 bi
Imóveis acabados
2,07 bi 93,38%
Out/2023: 2,07 bi (93,39%) Set/2023: 2,07 bi (93,36%)
Direitos sobre imóveis
2,07 bi 93,38%
Out/2023: 2,07 bi (93,39%) Set/2023: 2,07 bi (93,36%)
Fundos imobiliários
102,64 mi 4,63%
Out/2023: 102,10 mi (4,61%) Set/2023: 102,34 mi (4,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,04 mi 1,90%
Out/2023: 42,04 mi (1,90%) Set/2023: 42,04 mi (1,90%)
CRI/CRA
2,13 mi 0,10%
Out/2023: 2,33 mi (0,11%) Set/2023: 2,53 mi (0,11%)
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