BTLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2023

Entrega

15/08/2023 20:55

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Ativo	2,39 bi	2,40 bi	2,35 bi
Patrimônio líquido	2,07 bi	2,07 bi	2,08 bi
Total dos passivos	322,89 mi	327,90 mi	271,11 mi
Liquidez total	95,79 mi	87,63 mi	52,61 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	13,50%	13,68%	11,55%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	13,29%	13,28%	11,82%

Ativo 2,39 bi

Jun/2023: 2,40 bi Mai/2023: 2,35 bi

Patrimônio líquido 2,07 bi

Jun/2023: 2,07 bi Mai/2023: 2,08 bi

Total dos passivos 322,89 mi

Jun/2023: 327,90 mi Mai/2023: 271,11 mi

Liquidez total 95,79 mi

Jun/2023: 87,63 mi Mai/2023: 52,61 mi

Índice de solvência 13,50%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 13,68% Mai/2023: 11,55%

Alavancagem 13,29%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 13,28% Mai/2023: 11,82%

Cotas e cotistas

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Número de cotas emitidas	21.066.892	21.066.892	21.066.892
Número de cotistas	224.480	221.702	216.538
Valor patrimonial por cota	R$ 98,16	R$ 98,22	R$ 98,55

Número de cotas emitidas 21.066.892

Jun/2023: 21.066.892 Mai/2023: 21.066.892

Número de cotistas 224.480

Jun/2023: 221.702 Mai/2023: 216.538

Valor patrimonial por cota R$ 98,16

Jun/2023: R$ 98,22 Mai/2023: R$ 98,55

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Rendimentos a distribuir	11,94 mi	16,90 mi	13,99 mi
└─ Por cota	R$ 0,5669	R$ 0,8021	R$ 0,6641
Contas a receber - Aluguéis	15,56 mi	17,40 mi	15,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 11,94 mi

└─ Por cota R$ 0,5669

Jun/2023: 16,90 mi Mai/2023: 13,99 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,56 mi

Jun/2023: 17,40 mi Mai/2023: 15,64 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

2,27 bi

Jun/2023: 2,27 bi Mai/2023: 2,27 bi

Tipo de ativo	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023
Imóveis acabados	2,13 bi 93,60%	2,12 bi 93,56%	2,17 bi 95,40%
Direitos sobre imóveis	2,13 bi 93,60%	2,12 bi 93,56%	2,17 bi 95,40%
Fundos imobiliários	100,52 mi 4,43%	100,97 mi 4,45%	101,13 mi 4,45%
Ações de SPEs imobiliárias	42,04 mi 1,85%	42,04 mi 1,85%	4.000,00 0,00%
CRI/CRA	2,88 mi 0,13%	3,06 mi 0,13%	3,24 mi 0,14%

Imóveis acabados

2,13 bi 93,60%

Jun/2023: 2,12 bi (93,56%) Mai/2023: 2,17 bi (95,40%)

Direitos sobre imóveis

2,13 bi 93,60%

Jun/2023: 2,12 bi (93,56%) Mai/2023: 2,17 bi (95,40%)

Fundos imobiliários

100,52 mi 4,43%

Jun/2023: 100,97 mi (4,45%) Mai/2023: 101,13 mi (4,45%)

Ações de SPEs imobiliárias

42,04 mi 1,85%

Jun/2023: 42,04 mi (1,85%) Mai/2023: 4.000,00 (0,00%)

CRI/CRA

2,88 mi 0,13%

Jun/2023: 3,06 mi (0,13%) Mai/2023: 3,24 mi (0,14%)

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