BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:55
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,39 bi | 2,40 bi | 2,35 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 322,89 mi | 327,90 mi | 271,11 mi |
| Liquidez total | 95,79 mi | 87,63 mi | 52,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,50% | 13,68% | 11,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,29% | 13,28% | 11,82% |
Ativo
2,39 bi
Jun/2023: 2,40 bi
Mai/2023: 2,35 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Jun/2023: 2,07 bi
Mai/2023: 2,08 bi
Total dos passivos
322,89 mi
Jun/2023: 327,90 mi
Mai/2023: 271,11 mi
Liquidez total
95,79 mi
Jun/2023: 87,63 mi
Mai/2023: 52,61 mi
Índice de solvência
13,50%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 13,68%
Mai/2023: 11,55%
Alavancagem
13,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 13,28%
Mai/2023: 11,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 224.480 | 221.702 | 216.538 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,16 | R$ 98,22 | R$ 98,55 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Jun/2023: 21.066.892
Mai/2023: 21.066.892
Número de cotistas
224.480
Jun/2023: 221.702
Mai/2023: 216.538
Valor patrimonial por cota
R$ 98,16
Jun/2023: R$ 98,22
Mai/2023: R$ 98,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,94 mi | 16,90 mi | 13,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5669 | R$ 0,8021 | R$ 0,6641 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,56 mi | 17,40 mi | 15,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,5669
Jun/2023: 16,90 mi
Mai/2023: 13,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,56 mi
Jun/2023: 17,40 mi
Mai/2023: 15,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,27 bi
Jun/2023: 2,27 bi
Mai/2023: 2,27 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
93,60%
|
2,12 bi
93,56%
|
2,17 bi
95,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,13 bi
93,60%
|
2,12 bi
93,56%
|
2,17 bi
95,40%
|
| Fundos imobiliários |
100,52 mi
4,43%
|
100,97 mi
4,45%
|
101,13 mi
4,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
42,04 mi
1,85%
|
42,04 mi
1,85%
|
4.000,00
0,00%
|
| CRI/CRA |
2,88 mi
0,13%
|
3,06 mi
0,13%
|
3,24 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
2,13 bi
93,60%
Jun/2023: 2,12 bi (93,56%)
Mai/2023: 2,17 bi (95,40%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi
93,60%
Jun/2023: 2,12 bi (93,56%)
Mai/2023: 2,17 bi (95,40%)
Fundos imobiliários
100,52 mi
4,43%
Jun/2023: 100,97 mi (4,45%)
Mai/2023: 101,13 mi (4,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
42,04 mi
1,85%
Jun/2023: 42,04 mi (1,85%)
Mai/2023: 4.000,00 (0,00%)
CRI/CRA
2,88 mi
0,13%
Jun/2023: 3,06 mi (0,13%)
Mai/2023: 3,24 mi (0,14%)