BTLG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2023

Entrega

17/04/2023 21:26

Março/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Ativo	2,33 bi	2,34 bi	2,34 bi
Patrimônio líquido	2,08 bi	2,08 bi	2,08 bi
Total dos passivos	259,70 mi	254,78 mi	259,65 mi
Liquidez total	65,01 mi	69,37 mi	77,82 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	11,12%	10,91%	11,11%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	11,49%	11,45%	11,54%

Ativo 2,33 bi

Fev/2023: 2,34 bi Jan/2023: 2,34 bi

Patrimônio líquido 2,08 bi

Fev/2023: 2,08 bi Jan/2023: 2,08 bi

Total dos passivos 259,70 mi

Fev/2023: 254,78 mi Jan/2023: 259,65 mi

Liquidez total 65,01 mi

Fev/2023: 69,37 mi Jan/2023: 77,82 mi

Índice de solvência 11,12%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 10,91% Jan/2023: 11,11%

Alavancagem 11,49%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 11,45% Jan/2023: 11,54%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Número de cotas emitidas	21.066.892	21.066.892	21.066.892
Número de cotistas	212.356	210.289	209.120
Valor patrimonial por cota	R$ 98,50	R$ 98,78	R$ 98,65

Número de cotas emitidas 21.066.892

Fev/2023: 21.066.892 Jan/2023: 21.066.892

Número de cotistas 212.356

Fev/2023: 210.289 Jan/2023: 209.120

Valor patrimonial por cota R$ 98,50

Fev/2023: R$ 98,78 Jan/2023: R$ 98,65

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Rendimentos a distribuir	10,75 mi	9,82 mi	13,12 mi
└─ Por cota	R$ 0,5102	R$ 0,4661	R$ 0,6227
Contas a receber - Aluguéis	13,17 mi	13,56 mi	12,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 10,75 mi

└─ Por cota R$ 0,5102

Fev/2023: 9,82 mi Jan/2023: 13,12 mi

Contas a receber - Aluguéis 13,17 mi

Fev/2023: 13,56 mi Jan/2023: 12,92 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Fev/2023: 0,00 Jan/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

2,25 bi

Fev/2023: 2,24 bi Jan/2023: 2,24 bi

Tipo de ativo	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Imóveis acabados	2,15 bi 95,60%	2,14 bi 95,48%	2,13 bi 95,43%
Direitos sobre imóveis	2,15 bi 95,60%	2,14 bi 95,48%	2,13 bi 95,43%
Fundos imobiliários	95,24 mi 4,24%	97,41 mi 4,35%	98,26 mi 4,39%
CRI/CRA	3,63 mi 0,16%	3,81 mi 0,17%	3,98 mi 0,18%
Ações de SPEs imobiliárias	4.000,00 0,00%	4.000,00 0,00%	4.000,00 0,00%

Imóveis acabados

2,15 bi 95,60%

Fev/2023: 2,14 bi (95,48%) Jan/2023: 2,13 bi (95,43%)

Direitos sobre imóveis

2,15 bi 95,60%

Fev/2023: 2,14 bi (95,48%) Jan/2023: 2,13 bi (95,43%)

Fundos imobiliários

95,24 mi 4,24%

Fev/2023: 97,41 mi (4,35%) Jan/2023: 98,26 mi (4,39%)

CRI/CRA

3,63 mi 0,16%

Fev/2023: 3,81 mi (0,17%) Jan/2023: 3,98 mi (0,18%)

Ações de SPEs imobiliárias

4.000,00 0,00%

Fev/2023: 4.000,00 (0,00%) Jan/2023: 4.000,00 (0,00%)

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