BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,34 bi | 2,34 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,08 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 259,70 mi | 254,78 mi | 259,65 mi |
| Liquidez total | 65,01 mi | 69,37 mi | 77,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,12% | 10,91% | 11,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,49% | 11,45% | 11,54% |
Ativo
2,33 bi
Fev/2023: 2,34 bi
Jan/2023: 2,34 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Fev/2023: 2,08 bi
Jan/2023: 2,08 bi
Total dos passivos
259,70 mi
Fev/2023: 254,78 mi
Jan/2023: 259,65 mi
Liquidez total
65,01 mi
Fev/2023: 69,37 mi
Jan/2023: 77,82 mi
Índice de solvência
11,12%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 10,91%
Jan/2023: 11,11%
Alavancagem
11,49%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 11,45%
Jan/2023: 11,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 21.066.892 |
| Número de cotistas | 212.356 | 210.289 | 209.120 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,50 | R$ 98,78 | R$ 98,65 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Fev/2023: 21.066.892
Jan/2023: 21.066.892
Número de cotistas
212.356
Fev/2023: 210.289
Jan/2023: 209.120
Valor patrimonial por cota
R$ 98,50
Fev/2023: R$ 98,78
Jan/2023: R$ 98,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,75 mi | 9,82 mi | 13,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5102 | R$ 0,4661 | R$ 0,6227 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,17 mi | 13,56 mi | 12,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,75 mi
└─ Por cota
R$ 0,5102
Fev/2023: 9,82 mi
Jan/2023: 13,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,17 mi
Fev/2023: 13,56 mi
Jan/2023: 12,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
2,25 bi
Fev/2023: 2,24 bi
Jan/2023: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,15 bi
95,60%
|
2,14 bi
95,48%
|
2,13 bi
95,43%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,15 bi
95,60%
|
2,14 bi
95,48%
|
2,13 bi
95,43%
|
| Fundos imobiliários |
95,24 mi
4,24%
|
97,41 mi
4,35%
|
98,26 mi
4,39%
|
| CRI/CRA |
3,63 mi
0,16%
|
3,81 mi
0,17%
|
3,98 mi
0,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,15 bi
95,60%
Fev/2023: 2,14 bi (95,48%)
Jan/2023: 2,13 bi (95,43%)
Direitos sobre imóveis
2,15 bi
95,60%
Fev/2023: 2,14 bi (95,48%)
Jan/2023: 2,13 bi (95,43%)
Fundos imobiliários
95,24 mi
4,24%
Fev/2023: 97,41 mi (4,35%)
Jan/2023: 98,26 mi (4,39%)
CRI/CRA
3,63 mi
0,16%
Fev/2023: 3,81 mi (0,17%)
Jan/2023: 3,98 mi (0,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Fev/2023: 4.000,00 (0,00%)
Jan/2023: 4.000,00 (0,00%)