BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 20:02
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,90 bi | 1,91 bi | 1,96 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,64 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 265,25 mi | 273,18 mi | 311,72 mi |
| Liquidez total | 106,98 mi | 115,99 mi | 130,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,93% | 14,30% | 15,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,57% | 14,56% | 17,66% |
Ativo
1,90 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Jun/2022: 1,96 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Jul/2022: 1,64 bi
Jun/2022: 1,65 bi
Total dos passivos
265,25 mi
Jul/2022: 273,18 mi
Jun/2022: 311,72 mi
Liquidez total
106,98 mi
Jul/2022: 115,99 mi
Jun/2022: 130,34 mi
Índice de solvência
13,93%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 14,30%
Jun/2022: 15,87%
Alavancagem
14,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 14,56%
Jun/2022: 17,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.728.960 | 16.728.960 | 16.728.960 |
| Número de cotistas | 185.351 | 178.541 | 174.865 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,97 | R$ 97,87 | R$ 98,81 |
Número de cotas emitidas
16.728.960
Jul/2022: 16.728.960
Jun/2022: 16.728.960
Número de cotistas
185.351
Jul/2022: 178.541
Jun/2022: 174.865
Valor patrimonial por cota
R$ 97,97
Jul/2022: R$ 97,87
Jun/2022: R$ 98,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,36 mi | 31,95 mi | 17,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3963 | R$ 1,9099 | R$ 1,0304 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,64 mi | 9,16 mi | 8,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 39,05 mi |
Rendimentos a distribuir
23,36 mi
└─ Por cota
R$ 1,3963
Jul/2022: 31,95 mi
Jun/2022: 17,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,64 mi
Jul/2022: 9,16 mi
Jun/2022: 8,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 39,05 mi
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Jul/2022: 1,77 bi
Jun/2022: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
75,11%
|
1,33 bi
75,07%
|
1,33 bi
75,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
75,11%
|
1,33 bi
75,07%
|
1,33 bi
75,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,14 mi
19,64%
|
347,14 mi
19,64%
|
347,14 mi
19,61%
|
| Fundos imobiliários |
102,47 mi
5,80%
|
103,25 mi
5,84%
|
105,05 mi
5,93%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
75,11%
Jul/2022: 1,33 bi (75,07%)
Jun/2022: 1,33 bi (75,00%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
75,11%
Jul/2022: 1,33 bi (75,07%)
Jun/2022: 1,33 bi (75,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi
19,64%
Jul/2022: 347,14 mi (19,64%)
Jun/2022: 347,14 mi (19,61%)
Fundos imobiliários
102,47 mi
5,80%
Jul/2022: 103,25 mi (5,84%)
Jun/2022: 105,05 mi (5,93%)