BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

15/09/2022 20:02

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,90 bi
Jul/2022: 1,91 bi Jun/2022: 1,96 bi
Patrimônio líquido 1,64 bi
Jul/2022: 1,64 bi Jun/2022: 1,65 bi
Total dos passivos 265,25 mi
Jul/2022: 273,18 mi Jun/2022: 311,72 mi
Liquidez total 106,98 mi
Jul/2022: 115,99 mi Jun/2022: 130,34 mi
Índice de solvência 13,93%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 14,30% Jun/2022: 15,87%
Alavancagem 14,57%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 14,56% Jun/2022: 17,66%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.728.960
Jul/2022: 16.728.960 Jun/2022: 16.728.960
Número de cotistas 185.351
Jul/2022: 178.541 Jun/2022: 174.865
Valor patrimonial por cota R$ 97,97
Jul/2022: R$ 97,87 Jun/2022: R$ 98,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 23,36 mi
└─ Por cota R$ 1,3963
Jul/2022: 31,95 mi Jun/2022: 17,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,64 mi
Jul/2022: 9,16 mi Jun/2022: 8,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 39,05 mi

Investimentos

Total investido
1,77 bi
Jul/2022: 1,77 bi Jun/2022: 1,77 bi
Imóveis acabados
1,33 bi 75,11%
Jul/2022: 1,33 bi (75,07%) Jun/2022: 1,33 bi (75,00%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi 75,11%
Jul/2022: 1,33 bi (75,07%) Jun/2022: 1,33 bi (75,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi 19,64%
Jul/2022: 347,14 mi (19,64%) Jun/2022: 347,14 mi (19,61%)
Fundos imobiliários
102,47 mi 5,80%
Jul/2022: 103,25 mi (5,84%) Jun/2022: 105,05 mi (5,93%)
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