BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Inativo

Referência

01/09/2022

Entrega

17/10/2022 22:21

Setembro/2022

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	2,12 bi	1,90 bi	1,91 bi
Patrimônio líquido	1,86 bi	1,64 bi	1,64 bi
Total dos passivos	263,25 mi	265,25 mi	273,18 mi
Liquidez total	101,23 mi	106,98 mi	115,99 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	12,39%	13,93%	14,30%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	12,82%	14,57%	14,56%

Ativo 2,12 bi

Ago/2022: 1,90 bi Jul/2022: 1,91 bi

Patrimônio líquido 1,86 bi

Ago/2022: 1,64 bi Jul/2022: 1,64 bi

Total dos passivos 263,25 mi

Ago/2022: 265,25 mi Jul/2022: 273,18 mi

Liquidez total 101,23 mi

Ago/2022: 106,98 mi Jul/2022: 115,99 mi

Índice de solvência 12,39%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 13,93% Jul/2022: 14,30%

Alavancagem 12,82%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 14,57% Jul/2022: 14,56%

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	19.023.202	16.728.960	16.728.960
Número de cotistas	192.861	185.351	178.541
Valor patrimonial por cota	R$ 97,82	R$ 97,97	R$ 97,87

Número de cotas emitidas 19.023.202

Ago/2022: 16.728.960 Jul/2022: 16.728.960

Número de cotistas 192.861

Ago/2022: 185.351 Jul/2022: 178.541

Valor patrimonial por cota R$ 97,82

Ago/2022: R$ 97,97 Jul/2022: R$ 97,87

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	20,76 mi	23,36 mi	31,95 mi
└─ Por cota	R$ 1,0913	R$ 1,3963	R$ 1,9099
Contas a receber - Aluguéis	9,67 mi	8,64 mi	9,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 20,76 mi

└─ Por cota R$ 1,0913

Ago/2022: 23,36 mi Jul/2022: 31,95 mi

Contas a receber - Aluguéis 9,67 mi

Ago/2022: 8,64 mi Jul/2022: 9,16 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00

Total investido

1,99 bi

Ago/2022: 1,77 bi Jul/2022: 1,77 bi

Tipo de ativo	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Imóveis acabados	1,89 bi 94,69%	1,33 bi 75,11%	1,33 bi 75,07%
Direitos sobre imóveis	1,89 bi 94,69%	1,33 bi 75,11%	1,33 bi 75,07%
Fundos imobiliários	101,10 mi 5,07%	102,47 mi 5,80%	103,25 mi 5,84%
Ações de SPEs imobiliárias	4.000,00 0,00%	347,14 mi 19,64%	347,14 mi 19,64%