BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 22:21
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,12 bi | 1,90 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,64 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 263,25 mi | 265,25 mi | 273,18 mi |
| Liquidez total | 101,23 mi | 106,98 mi | 115,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,39% | 13,93% | 14,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 12,82% | 14,57% | 14,56% |
Ativo
2,12 bi
Ago/2022: 1,90 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Ago/2022: 1,64 bi
Jul/2022: 1,64 bi
Total dos passivos
263,25 mi
Ago/2022: 265,25 mi
Jul/2022: 273,18 mi
Liquidez total
101,23 mi
Ago/2022: 106,98 mi
Jul/2022: 115,99 mi
Índice de solvência
12,39%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 13,93%
Jul/2022: 14,30%
Alavancagem
12,82%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 14,57%
Jul/2022: 14,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.023.202 | 16.728.960 | 16.728.960 |
| Número de cotistas | 192.861 | 185.351 | 178.541 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,82 | R$ 97,97 | R$ 97,87 |
Número de cotas emitidas
19.023.202
Ago/2022: 16.728.960
Jul/2022: 16.728.960
Número de cotistas
192.861
Ago/2022: 185.351
Jul/2022: 178.541
Valor patrimonial por cota
R$ 97,82
Ago/2022: R$ 97,97
Jul/2022: R$ 97,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,76 mi | 23,36 mi | 31,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0913 | R$ 1,3963 | R$ 1,9099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,67 mi | 8,64 mi | 9,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,0913
Ago/2022: 23,36 mi
Jul/2022: 31,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,67 mi
Ago/2022: 8,64 mi
Jul/2022: 9,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Ago/2022: 1,77 bi
Jul/2022: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
94,69%
|
1,33 bi
75,11%
|
1,33 bi
75,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
94,69%
|
1,33 bi
75,11%
|
1,33 bi
75,07%
|
| Fundos imobiliários |
101,10 mi
5,07%
|
102,47 mi
5,80%
|
103,25 mi
5,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
347,14 mi
19,64%
|
347,14 mi
19,64%
|
Imóveis acabados
1,89 bi
94,69%
Ago/2022: 1,33 bi (75,11%)
Jul/2022: 1,33 bi (75,07%)
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
94,69%
Ago/2022: 1,33 bi (75,11%)
Jul/2022: 1,33 bi (75,07%)
Fundos imobiliários
101,10 mi
5,07%
Ago/2022: 102,47 mi (5,80%)
Jul/2022: 103,25 mi (5,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Ago/2022: 347,14 mi (19,64%)
Jul/2022: 347,14 mi (19,64%)