BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

21/11/2022 19:46

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,36 bi
Set/2022: 2,12 bi Ago/2022: 1,90 bi
Patrimônio líquido 2,09 bi
Set/2022: 1,86 bi Ago/2022: 1,64 bi
Total dos passivos 268,51 mi
Set/2022: 263,25 mi Ago/2022: 265,25 mi
Liquidez total 96,85 mi
Set/2022: 101,23 mi Ago/2022: 106,98 mi
Índice de solvência 11,40%

Passivos / Ativo

Set/2022: 12,39% Ago/2022: 13,93%
Alavancagem 11,42%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 12,82% Ago/2022: 14,57%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.066.892
Set/2022: 19.023.202 Ago/2022: 16.728.960
Número de cotistas 199.550
Set/2022: 192.861 Ago/2022: 185.351
Valor patrimonial por cota R$ 99,10
Set/2022: R$ 97,82 Ago/2022: R$ 97,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 23,25 mi
└─ Por cota R$ 1,1036
Set/2022: 20,76 mi Ago/2022: 23,36 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,88 mi
Set/2022: 9,67 mi Ago/2022: 8,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
2,23 bi
Set/2022: 1,99 bi Ago/2022: 1,77 bi
Imóveis acabados
2,13 bi 95,24%
Set/2022: 1,89 bi (94,69%) Ago/2022: 1,33 bi (75,11%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi 95,24%
Set/2022: 1,89 bi (94,69%) Ago/2022: 1,33 bi (75,11%)
Fundos imobiliários
101,73 mi 4,56%
Set/2022: 101,10 mi (5,07%) Ago/2022: 102,47 mi (5,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00 0,00%
Set/2022: 4.000,00 (0,00%) Ago/2022: 347,14 mi (19,64%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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