BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 21:10
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,12 bi | 1,90 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 1,86 bi | 1,64 bi |
| Total dos passivos | 268,51 mi | 263,25 mi | 265,25 mi |
| Liquidez total | 96,85 mi | 101,23 mi | 106,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,40% | 12,39% | 13,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,42% | 12,82% | 14,57% |
Ativo
2,36 bi
Set/2022: 2,12 bi
Ago/2022: 1,90 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Set/2022: 1,86 bi
Ago/2022: 1,64 bi
Total dos passivos
268,51 mi
Set/2022: 263,25 mi
Ago/2022: 265,25 mi
Liquidez total
96,85 mi
Set/2022: 101,23 mi
Ago/2022: 106,98 mi
Índice de solvência
11,40%
Passivos / Ativo
Set/2022: 12,39%
Ago/2022: 13,93%
Alavancagem
11,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 12,82%
Ago/2022: 14,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 19.023.202 | 16.728.960 |
| Número de cotistas | 199.550 | 192.861 | 185.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,10 | R$ 97,82 | R$ 97,97 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Set/2022: 19.023.202
Ago/2022: 16.728.960
Número de cotistas
199.550
Set/2022: 192.861
Ago/2022: 185.351
Valor patrimonial por cota
R$ 99,10
Set/2022: R$ 97,82
Ago/2022: R$ 97,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,25 mi | 20,76 mi | 23,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1036 | R$ 1,0913 | R$ 1,3963 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,88 mi | 9,67 mi | 8,64 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
23,25 mi
└─ Por cota
R$ 1,1036
Set/2022: 20,76 mi
Ago/2022: 23,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,88 mi
Set/2022: 9,67 mi
Ago/2022: 8,64 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,23 bi
Set/2022: 1,99 bi
Ago/2022: 1,77 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
95,24%
|
1,89 bi
94,69%
|
1,33 bi
75,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,13 bi
95,24%
|
1,89 bi
94,69%
|
1,33 bi
75,11%
|
| Fundos imobiliários |
101,73 mi
4,56%
|
101,10 mi
5,07%
|
102,47 mi
5,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
347,14 mi
19,64%
|
Imóveis acabados
2,13 bi
95,24%
Set/2022: 1,89 bi (94,69%)
Ago/2022: 1,33 bi (75,11%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi
95,24%
Set/2022: 1,89 bi (94,69%)
Ago/2022: 1,33 bi (75,11%)
Fundos imobiliários
101,73 mi
4,56%
Set/2022: 101,10 mi (5,07%)
Ago/2022: 102,47 mi (5,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Set/2022: 4.000,00 (0,00%)
Ago/2022: 347,14 mi (19,64%)