BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 22:22
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,85 bi | 1,85 bi | 1,86 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,51 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 336,47 mi | 342,08 mi | 336,14 mi |
| Liquidez total | 16,08 mi | 20,70 mi | 11,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,22% | 18,49% | 18,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,43% | 21,43% | 21,17% |
Ativo
1,85 bi
Jan/2022: 1,85 bi
Dez/2021: 1,86 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Jan/2022: 1,51 bi
Dez/2021: 1,52 bi
Total dos passivos
336,47 mi
Jan/2022: 342,08 mi
Dez/2021: 336,14 mi
Liquidez total
16,08 mi
Jan/2022: 20,70 mi
Dez/2021: 11,04 mi
Índice de solvência
18,22%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 18,49%
Dez/2021: 18,09%
Alavancagem
21,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 21,43%
Dez/2021: 21,17%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 160.896 | 156.522 | 151.858 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 99,03 | R$ 99,95 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Jan/2022: 15.228.960
Dez/2021: 15.228.960
Número de cotistas
160.896
Jan/2022: 156.522
Dez/2021: 151.858
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Jan/2022: R$ 99,03
Dez/2021: R$ 99,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,23 mi | 16,27 mi | 11,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6720 | R$ 1,0687 | R$ 0,7501 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,51 mi | 8,35 mi | 8,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
10,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,6720
Jan/2022: 16,27 mi
Dez/2021: 11,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,51 mi
Jan/2022: 8,35 mi
Dez/2021: 8,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Jan/2022: 1,81 bi
Dez/2021: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
73,76%
|
1,33 bi
73,47%
|
1,33 bi
72,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
73,76%
|
1,33 bi
73,47%
|
1,33 bi
72,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,02 mi
19,20%
|
347,02 mi
19,14%
|
347,01 mi
18,98%
|
| Fundos imobiliários |
127,07 mi
7,03%
|
134,08 mi
7,39%
|
149,12 mi
8,16%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
73,76%
Jan/2022: 1,33 bi (73,47%)
Dez/2021: 1,33 bi (72,86%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
73,76%
Jan/2022: 1,33 bi (73,47%)
Dez/2021: 1,33 bi (72,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,02 mi
19,20%
Jan/2022: 347,02 mi (19,14%)
Dez/2021: 347,01 mi (18,98%)
Fundos imobiliários
127,07 mi
7,03%
Jan/2022: 134,08 mi (7,39%)
Dez/2021: 149,12 mi (8,16%)