BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:28
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,98 bi | 1,87 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,50 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 320,79 mi | 362,71 mi | 336,47 mi |
| Liquidez total | 141,76 mi | 27,82 mi | 16,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,24% | 19,42% | 18,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,53% | 20,73% | 21,43% |
Ativo
1,98 bi
Mar/2022: 1,87 bi
Fev/2022: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Mar/2022: 1,50 bi
Fev/2022: 1,51 bi
Total dos passivos
320,79 mi
Mar/2022: 362,71 mi
Fev/2022: 336,47 mi
Liquidez total
141,76 mi
Mar/2022: 27,82 mi
Fev/2022: 16,08 mi
Índice de solvência
16,24%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 19,42%
Fev/2022: 18,22%
Alavancagem
17,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 20,73%
Fev/2022: 21,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.728.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 166.899 | 163.485 | 160.896 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,89 | R$ 98,82 | R$ 99,19 |
Número de cotas emitidas
16.728.960
Mar/2022: 15.228.960
Fev/2022: 15.228.960
Número de cotistas
166.899
Mar/2022: 163.485
Fev/2022: 160.896
Valor patrimonial por cota
R$ 98,89
Mar/2022: R$ 98,82
Fev/2022: R$ 99,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,28 mi | 21,06 mi | 10,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6904 | R$ 1,3829 | R$ 0,6720 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,12 mi | 7,13 mi | 8,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
28,28 mi
└─ Por cota
R$ 1,6904
Mar/2022: 21,06 mi
Fev/2022: 10,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,12 mi
Mar/2022: 7,13 mi
Fev/2022: 8,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Mar/2022: 1,82 bi
Fev/2022: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
74,74%
|
1,37 bi
75,11%
|
1,33 bi
73,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
74,74%
|
1,37 bi
75,11%
|
1,33 bi
73,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,14 mi
19,21%
|
347,14 mi
19,09%
|
347,02 mi
19,20%
|
| Fundos imobiliários |
109,30 mi
6,05%
|
105,43 mi
5,80%
|
127,07 mi
7,03%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
74,74%
Mar/2022: 1,37 bi (75,11%)
Fev/2022: 1,33 bi (73,76%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
74,74%
Mar/2022: 1,37 bi (75,11%)
Fev/2022: 1,33 bi (73,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi
19,21%
Mar/2022: 347,14 mi (19,09%)
Fev/2022: 347,02 mi (19,20%)
Fundos imobiliários
109,30 mi
6,05%
Mar/2022: 105,43 mi (5,80%)
Fev/2022: 127,07 mi (7,03%)