BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 20:06
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,98 bi | 1,87 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 318,96 mi | 320,79 mi | 362,71 mi |
| Liquidez total | 139,05 mi | 141,76 mi | 27,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,23% | 16,24% | 19,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,70% | 17,53% | 20,73% |
Ativo
1,97 bi
Abr/2022: 1,98 bi
Mar/2022: 1,87 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Abr/2022: 1,65 bi
Mar/2022: 1,50 bi
Total dos passivos
318,96 mi
Abr/2022: 320,79 mi
Mar/2022: 362,71 mi
Liquidez total
139,05 mi
Abr/2022: 141,76 mi
Mar/2022: 27,82 mi
Índice de solvência
16,23%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 16,24%
Mar/2022: 19,42%
Alavancagem
17,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 17,53%
Mar/2022: 20,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.728.960 | 16.728.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 170.256 | 166.899 | 163.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,43 | R$ 98,89 | R$ 98,82 |
Número de cotas emitidas
16.728.960
Abr/2022: 16.728.960
Mar/2022: 15.228.960
Número de cotistas
170.256
Abr/2022: 166.899
Mar/2022: 163.485
Valor patrimonial por cota
R$ 98,43
Abr/2022: R$ 98,89
Mar/2022: R$ 98,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,07 mi | 28,28 mi | 21,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4986 | R$ 1,6904 | R$ 1,3829 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,42 mi | 7,12 mi | 7,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
25,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,4986
Abr/2022: 28,28 mi
Mar/2022: 21,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,42 mi
Abr/2022: 7,12 mi
Mar/2022: 7,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Abr/2022: 1,81 bi
Mar/2022: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,35 bi
74,90%
|
1,35 bi
74,74%
|
1,37 bi
75,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,35 bi
74,90%
|
1,35 bi
74,74%
|
1,37 bi
75,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,14 mi
19,24%
|
347,14 mi
19,21%
|
347,14 mi
19,09%
|
| Fundos imobiliários |
105,67 mi
5,86%
|
109,30 mi
6,05%
|
105,43 mi
5,80%
|
Imóveis acabados
1,35 bi
74,90%
Abr/2022: 1,35 bi (74,74%)
Mar/2022: 1,37 bi (75,11%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi
74,90%
Abr/2022: 1,35 bi (74,74%)
Mar/2022: 1,37 bi (75,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi
19,24%
Abr/2022: 347,14 mi (19,21%)
Mar/2022: 347,14 mi (19,09%)
Fundos imobiliários
105,67 mi
5,86%
Abr/2022: 109,30 mi (6,05%)
Mar/2022: 105,43 mi (5,80%)