BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2022

Entrega

15/06/2022 20:06

Maio/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,97 bi
Abr/2022: 1,98 bi Mar/2022: 1,87 bi
Patrimônio líquido 1,65 bi
Abr/2022: 1,65 bi Mar/2022: 1,50 bi
Total dos passivos 318,96 mi
Abr/2022: 320,79 mi Mar/2022: 362,71 mi
Liquidez total 139,05 mi
Abr/2022: 141,76 mi Mar/2022: 27,82 mi
Índice de solvência 16,23%

Passivos / Ativo

Abr/2022: 16,24% Mar/2022: 19,42%
Alavancagem 17,70%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2022: 17,53% Mar/2022: 20,73%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.728.960
Abr/2022: 16.728.960 Mar/2022: 15.228.960
Número de cotistas 170.256
Abr/2022: 166.899 Mar/2022: 163.485
Valor patrimonial por cota R$ 98,43
Abr/2022: R$ 98,89 Mar/2022: R$ 98,82

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 25,07 mi
└─ Por cota R$ 1,4986
Abr/2022: 28,28 mi Mar/2022: 21,06 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,42 mi
Abr/2022: 7,12 mi Mar/2022: 7,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2022: 0,00 Mar/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,80 bi
Abr/2022: 1,81 bi Mar/2022: 1,82 bi
Imóveis acabados
1,35 bi 74,90%
Abr/2022: 1,35 bi (74,74%) Mar/2022: 1,37 bi (75,11%)
Direitos sobre imóveis
1,35 bi 74,90%
Abr/2022: 1,35 bi (74,74%) Mar/2022: 1,37 bi (75,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi 19,24%
Abr/2022: 347,14 mi (19,21%) Mar/2022: 347,14 mi (19,09%)
Fundos imobiliários
105,67 mi 5,86%
Abr/2022: 109,30 mi (6,05%) Mar/2022: 105,43 mi (5,80%)
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