BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,96 bi | 1,97 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 311,72 mi | 318,96 mi | 320,79 mi |
| Liquidez total | 130,34 mi | 139,05 mi | 141,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,87% | 16,23% | 16,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,66% | 17,70% | 17,53% |
Ativo
1,96 bi
Mai/2022: 1,97 bi
Abr/2022: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Mai/2022: 1,65 bi
Abr/2022: 1,65 bi
Total dos passivos
311,72 mi
Mai/2022: 318,96 mi
Abr/2022: 320,79 mi
Liquidez total
130,34 mi
Mai/2022: 139,05 mi
Abr/2022: 141,76 mi
Índice de solvência
15,87%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 16,23%
Abr/2022: 16,24%
Alavancagem
17,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 17,70%
Abr/2022: 17,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.728.960 | 16.728.960 | 16.728.960 |
| Número de cotistas | 174.865 | 170.256 | 166.899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,81 | R$ 98,43 | R$ 98,89 |
Número de cotas emitidas
16.728.960
Mai/2022: 16.728.960
Abr/2022: 16.728.960
Número de cotistas
174.865
Mai/2022: 170.256
Abr/2022: 166.899
Valor patrimonial por cota
R$ 98,81
Mai/2022: R$ 98,43
Abr/2022: R$ 98,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,24 mi | 25,07 mi | 28,28 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0304 | R$ 1,4986 | R$ 1,6904 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,38 mi | 6,42 mi | 7,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 39,05 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
17,24 mi
└─ Por cota
R$ 1,0304
Mai/2022: 25,07 mi
Abr/2022: 28,28 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,38 mi
Mai/2022: 6,42 mi
Abr/2022: 7,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
39,05 mi
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Mai/2022: 1,80 bi
Abr/2022: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
75,00%
|
1,35 bi
74,90%
|
1,35 bi
74,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
75,00%
|
1,35 bi
74,90%
|
1,35 bi
74,74%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,14 mi
19,61%
|
347,14 mi
19,24%
|
347,14 mi
19,21%
|
| Fundos imobiliários |
105,05 mi
5,93%
|
105,67 mi
5,86%
|
109,30 mi
6,05%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
75,00%
Mai/2022: 1,35 bi (74,90%)
Abr/2022: 1,35 bi (74,74%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
75,00%
Mai/2022: 1,35 bi (74,90%)
Abr/2022: 1,35 bi (74,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi
19,61%
Mai/2022: 347,14 mi (19,24%)
Abr/2022: 347,14 mi (19,21%)
Fundos imobiliários
105,05 mi
5,93%
Mai/2022: 105,67 mi (5,86%)
Abr/2022: 109,30 mi (6,05%)