BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/06/2022

Entrega

15/07/2022 20:12

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,96 bi
Mai/2022: 1,97 bi Abr/2022: 1,98 bi
Patrimônio líquido 1,65 bi
Mai/2022: 1,65 bi Abr/2022: 1,65 bi
Total dos passivos 311,72 mi
Mai/2022: 318,96 mi Abr/2022: 320,79 mi
Liquidez total 130,34 mi
Mai/2022: 139,05 mi Abr/2022: 141,76 mi
Índice de solvência 15,87%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 16,23% Abr/2022: 16,24%
Alavancagem 17,66%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: 17,70% Abr/2022: 17,53%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.728.960
Mai/2022: 16.728.960 Abr/2022: 16.728.960
Número de cotistas 174.865
Mai/2022: 170.256 Abr/2022: 166.899
Valor patrimonial por cota R$ 98,81
Mai/2022: R$ 98,43 Abr/2022: R$ 98,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 17,24 mi
└─ Por cota R$ 1,0304
Mai/2022: 25,07 mi Abr/2022: 28,28 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,38 mi
Mai/2022: 6,42 mi Abr/2022: 7,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 39,05 mi
Mai/2022: 0,00 Abr/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,77 bi
Mai/2022: 1,80 bi Abr/2022: 1,81 bi
Imóveis acabados
1,33 bi 75,00%
Mai/2022: 1,35 bi (74,90%) Abr/2022: 1,35 bi (74,74%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi 75,00%
Mai/2022: 1,35 bi (74,90%) Abr/2022: 1,35 bi (74,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi 19,61%
Mai/2022: 347,14 mi (19,24%) Abr/2022: 347,14 mi (19,21%)
Fundos imobiliários
105,05 mi 5,93%
Mai/2022: 105,67 mi (5,86%) Abr/2022: 109,30 mi (6,05%)
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