BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2021

Entrega

17/01/2022 19:59

Dezembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,86 bi
Nov/2021: 1,79 bi Out/2021: 1,80 bi
Patrimônio líquido 1,52 bi
Nov/2021: 1,52 bi Out/2021: 1,53 bi
Total dos passivos 336,14 mi
Nov/2021: 269,53 mi Out/2021: 272,70 mi
Liquidez total 11,04 mi
Nov/2021: 270,81 mi Out/2021: 290,76 mi
Índice de solvência 18,09%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 15,04% Out/2021: 15,15%
Alavancagem 21,17%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: 16,39% Out/2021: 16,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.228.960
Nov/2021: 15.228.960 Out/2021: 15.228.960
Número de cotistas 151.858
Nov/2021: 148.424 Out/2021: 147.088
Valor patrimonial por cota R$ 99,95
Nov/2021: R$ 99,99 Out/2021: R$ 100,28

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,42 mi
└─ Por cota R$ 0,7501
Nov/2021: 17,41 mi Out/2021: 21,54 mi
Contas a receber - Aluguéis 8,61 mi
Nov/2021: 8,73 mi Out/2021: 8,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2021: 0,00 Out/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,83 bi
Nov/2021: 1,49 bi Out/2021: 1,50 bi
Imóveis acabados
1,33 bi 72,86%
Nov/2021: 1,33 bi (89,26%) Out/2021: 1,33 bi (88,93%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi 72,86%
Nov/2021: 1,33 bi (89,26%) Out/2021: 1,33 bi (88,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,01 mi 18,98%
Nov/2021: 4.000,00 (0,00%) Out/2021: 4.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
149,12 mi 8,16%
Nov/2021: 160,21 mi (10,74%) Out/2021: 165,50 mi (11,07%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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