BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 19:59
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,86 bi | 1,79 bi | 1,80 bi |
| Patrimônio líquido | 1,52 bi | 1,52 bi | 1,53 bi |
| Total dos passivos | 336,14 mi | 269,53 mi | 272,70 mi |
| Liquidez total | 11,04 mi | 270,81 mi | 290,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,09% | 15,04% | 15,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,17% | 16,39% | 16,31% |
Ativo
1,86 bi
Nov/2021: 1,79 bi
Out/2021: 1,80 bi
Patrimônio líquido
1,52 bi
Nov/2021: 1,52 bi
Out/2021: 1,53 bi
Total dos passivos
336,14 mi
Nov/2021: 269,53 mi
Out/2021: 272,70 mi
Liquidez total
11,04 mi
Nov/2021: 270,81 mi
Out/2021: 290,76 mi
Índice de solvência
18,09%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 15,04%
Out/2021: 15,15%
Alavancagem
21,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 16,39%
Out/2021: 16,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 151.858 | 148.424 | 147.088 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,95 | R$ 99,99 | R$ 100,28 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Nov/2021: 15.228.960
Out/2021: 15.228.960
Número de cotistas
151.858
Nov/2021: 148.424
Out/2021: 147.088
Valor patrimonial por cota
R$ 99,95
Nov/2021: R$ 99,99
Out/2021: R$ 100,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,42 mi | 17,41 mi | 21,54 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7501 | R$ 1,1432 | R$ 1,4142 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,61 mi | 8,73 mi | 8,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
11,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,7501
Nov/2021: 17,41 mi
Out/2021: 21,54 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,61 mi
Nov/2021: 8,73 mi
Out/2021: 8,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Nov/2021: 1,49 bi
Out/2021: 1,50 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
72,86%
|
1,33 bi
89,26%
|
1,33 bi
88,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
72,86%
|
1,33 bi
89,26%
|
1,33 bi
88,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,01 mi
18,98%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
149,12 mi
8,16%
|
160,21 mi
10,74%
|
165,50 mi
11,07%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
72,86%
Nov/2021: 1,33 bi (89,26%)
Out/2021: 1,33 bi (88,93%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
72,86%
Nov/2021: 1,33 bi (89,26%)
Out/2021: 1,33 bi (88,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,01 mi
18,98%
Nov/2021: 4.000,00 (0,00%)
Out/2021: 4.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
149,12 mi
8,16%
Nov/2021: 160,21 mi (10,74%)
Out/2021: 165,50 mi (11,07%)