BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:08
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,85 bi | 1,86 bi | 1,79 bi |
| Patrimônio líquido | 1,51 bi | 1,52 bi | 1,52 bi |
| Total dos passivos | 342,08 mi | 336,14 mi | 269,53 mi |
| Liquidez total | 20,70 mi | 11,04 mi | 270,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,49% | 18,09% | 15,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 21,43% | 21,17% | 16,39% |
Ativo
1,85 bi
Dez/2021: 1,86 bi
Nov/2021: 1,79 bi
Patrimônio líquido
1,51 bi
Dez/2021: 1,52 bi
Nov/2021: 1,52 bi
Total dos passivos
342,08 mi
Dez/2021: 336,14 mi
Nov/2021: 269,53 mi
Liquidez total
20,70 mi
Dez/2021: 11,04 mi
Nov/2021: 270,81 mi
Índice de solvência
18,49%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 18,09%
Nov/2021: 15,04%
Alavancagem
21,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 21,17%
Nov/2021: 16,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 156.522 | 151.858 | 148.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,03 | R$ 99,95 | R$ 99,99 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Dez/2021: 15.228.960
Nov/2021: 15.228.960
Número de cotistas
156.522
Dez/2021: 151.858
Nov/2021: 148.424
Valor patrimonial por cota
R$ 99,03
Dez/2021: R$ 99,95
Nov/2021: R$ 99,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,27 mi | 11,42 mi | 17,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0687 | R$ 0,7501 | R$ 1,1432 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,35 mi | 8,61 mi | 8,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,27 mi
└─ Por cota
R$ 1,0687
Dez/2021: 11,42 mi
Nov/2021: 17,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,35 mi
Dez/2021: 8,61 mi
Nov/2021: 8,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Dez/2021: 1,83 bi
Nov/2021: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
73,47%
|
1,33 bi
72,86%
|
1,33 bi
89,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
73,47%
|
1,33 bi
72,86%
|
1,33 bi
89,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,02 mi
19,14%
|
347,01 mi
18,98%
|
4.000,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
134,08 mi
7,39%
|
149,12 mi
8,16%
|
160,21 mi
10,74%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
73,47%
Dez/2021: 1,33 bi (72,86%)
Nov/2021: 1,33 bi (89,26%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
73,47%
Dez/2021: 1,33 bi (72,86%)
Nov/2021: 1,33 bi (89,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,02 mi
19,14%
Dez/2021: 347,01 mi (18,98%)
Nov/2021: 4.000,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
134,08 mi
7,39%
Dez/2021: 149,12 mi (8,16%)
Nov/2021: 160,21 mi (10,74%)