BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,35 bi | 2,36 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 2,09 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 258,95 mi | 268,51 mi | 263,25 mi |
| Liquidez total | 84,72 mi | 96,85 mi | 101,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 11,03% | 11,40% | 12,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,40% | 11,42% | 12,82% |
Ativo
2,35 bi
Out/2022: 2,36 bi
Set/2022: 2,12 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Out/2022: 2,09 bi
Set/2022: 1,86 bi
Total dos passivos
258,95 mi
Out/2022: 268,51 mi
Set/2022: 263,25 mi
Liquidez total
84,72 mi
Out/2022: 96,85 mi
Set/2022: 101,23 mi
Índice de solvência
11,03%
Passivos / Ativo
Out/2022: 11,40%
Set/2022: 12,39%
Alavancagem
11,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 11,42%
Set/2022: 12,82%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.066.892 | 21.066.892 | 19.023.202 |
| Número de cotistas | 201.785 | 199.550 | 192.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,19 | R$ 99,10 | R$ 97,82 |
Número de cotas emitidas
21.066.892
Out/2022: 21.066.892
Set/2022: 19.023.202
Número de cotistas
201.785
Out/2022: 199.550
Set/2022: 192.861
Valor patrimonial por cota
R$ 99,19
Out/2022: R$ 99,10
Set/2022: R$ 97,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,00 mi | 23,25 mi | 20,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6647 | R$ 1,1036 | R$ 1,0913 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,88 mi | 11,88 mi | 9,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,6647
Out/2022: 23,25 mi
Set/2022: 20,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,88 mi
Out/2022: 11,88 mi
Set/2022: 9,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
2,23 bi
Out/2022: 2,23 bi
Set/2022: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,13 bi
95,34%
|
2,13 bi
95,24%
|
1,89 bi
94,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,13 bi
95,34%
|
2,13 bi
95,24%
|
1,89 bi
94,69%
|
| Fundos imobiliários |
99,73 mi
4,47%
|
101,73 mi
4,56%
|
101,10 mi
5,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
4.000,00
0,00%
|
Imóveis acabados
2,13 bi
95,34%
Out/2022: 2,13 bi (95,24%)
Set/2022: 1,89 bi (94,69%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi
95,34%
Out/2022: 2,13 bi (95,24%)
Set/2022: 1,89 bi (94,69%)
Fundos imobiliários
99,73 mi
4,47%
Out/2022: 101,73 mi (4,56%)
Set/2022: 101,10 mi (5,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00
0,00%
Out/2022: 4.000,00 (0,00%)
Set/2022: 4.000,00 (0,00%)