BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2022

Entrega

15/12/2022 21:05

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,35 bi
Out/2022: 2,36 bi Set/2022: 2,12 bi
Patrimônio líquido 2,09 bi
Out/2022: 2,09 bi Set/2022: 1,86 bi
Total dos passivos 258,95 mi
Out/2022: 268,51 mi Set/2022: 263,25 mi
Liquidez total 84,72 mi
Out/2022: 96,85 mi Set/2022: 101,23 mi
Índice de solvência 11,03%

Passivos / Ativo

Out/2022: 11,40% Set/2022: 12,39%
Alavancagem 11,40%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 11,42% Set/2022: 12,82%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 21.066.892
Out/2022: 21.066.892 Set/2022: 19.023.202
Número de cotistas 201.785
Out/2022: 199.550 Set/2022: 192.861
Valor patrimonial por cota R$ 99,19
Out/2022: R$ 99,10 Set/2022: R$ 97,82

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 14,00 mi
└─ Por cota R$ 0,6647
Out/2022: 23,25 mi Set/2022: 20,76 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,88 mi
Out/2022: 11,88 mi Set/2022: 9,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
2,23 bi
Out/2022: 2,23 bi Set/2022: 1,99 bi
Imóveis acabados
2,13 bi 95,34%
Out/2022: 2,13 bi (95,24%) Set/2022: 1,89 bi (94,69%)
Direitos sobre imóveis
2,13 bi 95,34%
Out/2022: 2,13 bi (95,24%) Set/2022: 1,89 bi (94,69%)
Fundos imobiliários
99,73 mi 4,47%
Out/2022: 101,73 mi (4,56%) Set/2022: 101,10 mi (5,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
4.000,00 0,00%
Out/2022: 4.000,00 (0,00%) Set/2022: 4.000,00 (0,00%)
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