BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,96 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,64 bi | 1,65 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 273,18 mi | 311,72 mi | 318,96 mi |
| Liquidez total | 115,99 mi | 130,34 mi | 139,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,30% | 15,87% | 16,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,56% | 17,66% | 17,70% |
Ativo
1,91 bi
Jun/2022: 1,96 bi
Mai/2022: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,64 bi
Jun/2022: 1,65 bi
Mai/2022: 1,65 bi
Total dos passivos
273,18 mi
Jun/2022: 311,72 mi
Mai/2022: 318,96 mi
Liquidez total
115,99 mi
Jun/2022: 130,34 mi
Mai/2022: 139,05 mi
Índice de solvência
14,30%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 15,87%
Mai/2022: 16,23%
Alavancagem
14,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 17,66%
Mai/2022: 17,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 16.728.960 | 16.728.960 | 16.728.960 |
| Número de cotistas | 178.541 | 174.865 | 170.256 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,87 | R$ 98,81 | R$ 98,43 |
Número de cotas emitidas
16.728.960
Jun/2022: 16.728.960
Mai/2022: 16.728.960
Número de cotistas
178.541
Jun/2022: 174.865
Mai/2022: 170.256
Valor patrimonial por cota
R$ 97,87
Jun/2022: R$ 98,81
Mai/2022: R$ 98,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,95 mi | 17,24 mi | 25,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9099 | R$ 1,0304 | R$ 1,4986 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,16 mi | 8,38 mi | 6,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 39,05 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
31,95 mi
└─ Por cota
R$ 1,9099
Jun/2022: 17,24 mi
Mai/2022: 25,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,16 mi
Jun/2022: 8,38 mi
Mai/2022: 6,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 39,05 mi
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,77 bi
Jun/2022: 1,77 bi
Mai/2022: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,33 bi
75,07%
|
1,33 bi
75,00%
|
1,35 bi
74,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,33 bi
75,07%
|
1,33 bi
75,00%
|
1,35 bi
74,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,14 mi
19,64%
|
347,14 mi
19,61%
|
347,14 mi
19,24%
|
| Fundos imobiliários |
103,25 mi
5,84%
|
105,05 mi
5,93%
|
105,67 mi
5,86%
|
Imóveis acabados
1,33 bi
75,07%
Jun/2022: 1,33 bi (75,00%)
Mai/2022: 1,35 bi (74,90%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi
75,07%
Jun/2022: 1,33 bi (75,00%)
Mai/2022: 1,35 bi (74,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi
19,64%
Jun/2022: 347,14 mi (19,61%)
Mai/2022: 347,14 mi (19,24%)
Fundos imobiliários
103,25 mi
5,84%
Jun/2022: 105,05 mi (5,93%)
Mai/2022: 105,67 mi (5,86%)