BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2022

Entrega

15/08/2022 20:40

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,91 bi
Jun/2022: 1,96 bi Mai/2022: 1,97 bi
Patrimônio líquido 1,64 bi
Jun/2022: 1,65 bi Mai/2022: 1,65 bi
Total dos passivos 273,18 mi
Jun/2022: 311,72 mi Mai/2022: 318,96 mi
Liquidez total 115,99 mi
Jun/2022: 130,34 mi Mai/2022: 139,05 mi
Índice de solvência 14,30%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 15,87% Mai/2022: 16,23%
Alavancagem 14,56%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: 17,66% Mai/2022: 17,70%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 16.728.960
Jun/2022: 16.728.960 Mai/2022: 16.728.960
Número de cotistas 178.541
Jun/2022: 174.865 Mai/2022: 170.256
Valor patrimonial por cota R$ 97,87
Jun/2022: R$ 98,81 Mai/2022: R$ 98,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 31,95 mi
└─ Por cota R$ 1,9099
Jun/2022: 17,24 mi Mai/2022: 25,07 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,16 mi
Jun/2022: 8,38 mi Mai/2022: 6,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2022: 39,05 mi Mai/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
1,77 bi
Jun/2022: 1,77 bi Mai/2022: 1,80 bi
Imóveis acabados
1,33 bi 75,07%
Jun/2022: 1,33 bi (75,00%) Mai/2022: 1,35 bi (74,90%)
Direitos sobre imóveis
1,33 bi 75,07%
Jun/2022: 1,33 bi (75,00%) Mai/2022: 1,35 bi (74,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi 19,64%
Jun/2022: 347,14 mi (19,61%) Mai/2022: 347,14 mi (19,24%)
Fundos imobiliários
103,25 mi 5,84%
Jun/2022: 105,05 mi (5,93%) Mai/2022: 105,67 mi (5,86%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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