BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 22:09
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,87 bi | 1,85 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,51 bi | 1,51 bi |
| Total dos passivos | 362,71 mi | 336,47 mi | 342,08 mi |
| Liquidez total | 27,82 mi | 16,08 mi | 20,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,42% | 18,22% | 18,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,73% | 21,43% | 21,43% |
Ativo
1,87 bi
Fev/2022: 1,85 bi
Jan/2022: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Fev/2022: 1,51 bi
Jan/2022: 1,51 bi
Total dos passivos
362,71 mi
Fev/2022: 336,47 mi
Jan/2022: 342,08 mi
Liquidez total
27,82 mi
Fev/2022: 16,08 mi
Jan/2022: 20,70 mi
Índice de solvência
19,42%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 18,22%
Jan/2022: 18,49%
Alavancagem
20,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 21,43%
Jan/2022: 21,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 163.485 | 160.896 | 156.522 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,82 | R$ 99,19 | R$ 99,03 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Fev/2022: 15.228.960
Jan/2022: 15.228.960
Número de cotistas
163.485
Fev/2022: 160.896
Jan/2022: 156.522
Valor patrimonial por cota
R$ 98,82
Fev/2022: R$ 99,19
Jan/2022: R$ 99,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,06 mi | 10,23 mi | 16,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3829 | R$ 0,6720 | R$ 1,0687 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,13 mi | 8,51 mi | 8,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
21,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,3829
Fev/2022: 10,23 mi
Jan/2022: 16,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,13 mi
Fev/2022: 8,51 mi
Jan/2022: 8,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Fev/2022: 1,81 bi
Jan/2022: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
75,11%
|
1,33 bi
73,76%
|
1,33 bi
73,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
75,11%
|
1,33 bi
73,76%
|
1,33 bi
73,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
347,14 mi
19,09%
|
347,02 mi
19,20%
|
347,02 mi
19,14%
|
| Fundos imobiliários |
105,43 mi
5,80%
|
127,07 mi
7,03%
|
134,08 mi
7,39%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
75,11%
Fev/2022: 1,33 bi (73,76%)
Jan/2022: 1,33 bi (73,47%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
75,11%
Fev/2022: 1,33 bi (73,76%)
Jan/2022: 1,33 bi (73,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
347,14 mi
19,09%
Fev/2022: 347,02 mi (19,20%)
Jan/2022: 347,02 mi (19,14%)
Fundos imobiliários
105,43 mi
5,80%
Fev/2022: 127,07 mi (7,03%)
Jan/2022: 134,08 mi (7,39%)