BTLG11

BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2021

Entrega

22/09/2021 18:15

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,83 bi
Jul/2021: 1,81 bi Jun/2021: 1,72 bi
Patrimônio líquido 1,53 bi
Jul/2021: 1,55 bi Jun/2021: 1,55 bi
Total dos passivos 302,93 mi
Jul/2021: 264,58 mi Jun/2021: 169,55 mi
Liquidez total 299,51 mi
Jul/2021: 244,37 mi Jun/2021: 418,89 mi
Índice de solvência 16,52%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 14,58% Jun/2021: 9,88%
Alavancagem 16,22%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 15,99% Jun/2021: 9,88%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.228.960
Jul/2021: 15.228.960 Jun/2021: 15.228.960
Número de cotistas 136.295
Jul/2021: 130.062 Jun/2021: 123.114
Valor patrimonial por cota R$ 100,55
Jul/2021: R$ 101,75 Jun/2021: R$ 101,51

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 29,52 mi
└─ Por cota R$ 1,9387
Jul/2021: 14,89 mi Jun/2021: 15,33 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,27 mi
Jul/2021: 5,79 mi Jun/2021: 5,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
1,53 bi
Jul/2021: 1,56 bi Jun/2021: 1,29 bi
Imóveis acabados
1,14 bi 74,33%
Jul/2021: 1,18 bi (75,34%) Jun/2021: 1,00 bi (77,76%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi 74,33%
Jul/2021: 1,18 bi (75,34%) Jun/2021: 1,00 bi (77,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
205,13 mi 13,42%
Jul/2021: 205,13 mi (13,13%) Jun/2021: 210,13 mi (16,30%)
Fundos imobiliários
187,22 mi 12,25%
Jul/2021: 180,29 mi (11,54%) Jun/2021: 76,59 mi (5,94%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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