BTLG11
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
22/09/2021 18:15
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,81 bi | 1,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,53 bi | 1,55 bi | 1,55 bi |
| Total dos passivos | 302,93 mi | 264,58 mi | 169,55 mi |
| Liquidez total | 299,51 mi | 244,37 mi | 418,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 16,52% | 14,58% | 9,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,22% | 15,99% | 9,88% |
Ativo
1,83 bi
Jul/2021: 1,81 bi
Jun/2021: 1,72 bi
Patrimônio líquido
1,53 bi
Jul/2021: 1,55 bi
Jun/2021: 1,55 bi
Total dos passivos
302,93 mi
Jul/2021: 264,58 mi
Jun/2021: 169,55 mi
Liquidez total
299,51 mi
Jul/2021: 244,37 mi
Jun/2021: 418,89 mi
Índice de solvência
16,52%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 14,58%
Jun/2021: 9,88%
Alavancagem
16,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 15,99%
Jun/2021: 9,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.228.960 | 15.228.960 | 15.228.960 |
| Número de cotistas | 136.295 | 130.062 | 123.114 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,55 | R$ 101,75 | R$ 101,51 |
Número de cotas emitidas
15.228.960
Jul/2021: 15.228.960
Jun/2021: 15.228.960
Número de cotistas
136.295
Jul/2021: 130.062
Jun/2021: 123.114
Valor patrimonial por cota
R$ 100,55
Jul/2021: R$ 101,75
Jun/2021: R$ 101,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,52 mi | 14,89 mi | 15,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9387 | R$ 0,9778 | R$ 1,0065 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,27 mi | 5,79 mi | 5,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
29,52 mi
└─ Por cota
R$ 1,9387
Jul/2021: 14,89 mi
Jun/2021: 15,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,27 mi
Jul/2021: 5,79 mi
Jun/2021: 5,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Jul/2021: 1,56 bi
Jun/2021: 1,29 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
74,33%
|
1,18 bi
75,34%
|
1,00 bi
77,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
74,33%
|
1,18 bi
75,34%
|
1,00 bi
77,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
205,13 mi
13,42%
|
205,13 mi
13,13%
|
210,13 mi
16,30%
|
| Fundos imobiliários |
187,22 mi
12,25%
|
180,29 mi
11,54%
|
76,59 mi
5,94%
|
Imóveis acabados
1,14 bi
74,33%
Jul/2021: 1,18 bi (75,34%)
Jun/2021: 1,00 bi (77,76%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
74,33%
Jul/2021: 1,18 bi (75,34%)
Jun/2021: 1,00 bi (77,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
205,13 mi
13,42%
Jul/2021: 205,13 mi (13,13%)
Jun/2021: 210,13 mi (16,30%)
Fundos imobiliários
187,22 mi
12,25%
Jul/2021: 180,29 mi (11,54%)
Jun/2021: 76,59 mi (5,94%)